企业资源计划项目需求调查表范本.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第78页共78页山西公司制衣有限公司需求调研问卷建立日期:2013-3-13修改日期:2013-3-13文控编号:UF_U8_公司制衣-01_001第78页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第78页共78页文档控制修改记录日期作者版本修改参考号审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注第78页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第78页共78页目录文档控制2目录3前言4调研范围及目的4填写问卷要求4企业基本情

2、况5采购业务6销售业务10质量管理14委外业务18库存管理21存货核算23BOM与工程变更25设备管理28计划管理31车间管理33产能管理38会计核算40成本管理49人力资源管理51预算管理64集团财务67结算中心68资金管理70财务分析72第78页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第78页共78页前言本文档中将采用如下简称方式：山西公司制衣有限公司简称公司制衣用友软件股份有限公司简称用友公司调研范围及目的此文档提供了2013年3月就公司制衣的现行组织机构和采购、销售、仓管、BOM、计划、生产管理、品质、财务

3、、成本、预算等业务进行调研的具体内容范围。该文档反馈结果将作为制作公司制衣的ERP系统需求分析的基础。填写问卷要求请公司制衣相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。第78页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第78页共78页企业基本情况1.组织机构1、请书面提供公司具体现行组织机构情况以及各组织机构职权范围。2、请书面提供公司关键岗位的设置以及各岗位人员的职责范围。2.企业整体情况1、主要经营

4、范围及主要产品系列是哪些?2、人员规模？3、年度销售收入3.企业目标1、企业的发展目标（近期，长期）是什么？2、对此次ERP项目的期望，包括：――项目的总体目标――主要业务领域的目标，如针对采购管理、销售管理、生产管理等方面的具体目标。第78页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第78页共78页――对项目进度的期望其他内容采购业务1.采购组织1、行使“采购业务”职能的人员有哪些？2、请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）2.采购发起和审批1、采购计划如何生成？生成的频度是多少？2、采购

5、计划如何审批确认？第78页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第78页共78页1、如何管理采购计划的执行情况？2、请介绍不同物料的请购及审批流程？5、请介绍紧急采购的流程？6、有没有安全库存采购情况？采购的量占日常采购的百分之几？有没有采购提前期？是多少？1.采购价格1、采购询价的管理流程？2、采购价格的确定标准和过程？3、附加采购成本税收和运费的处理？2.采购流程1、针对各种不同类型物料，描述采购流程及价格管理？－库存物料－备品备件－办公用品第78页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无

6、涯苦作舟页码：第78页共78页－非库存采购（如：购买服务..）2、描述企业存在的采购收货方式及使用条件？－直接进仓库－直接到车间－先到检验区，然后到仓库－直接到客户3、采购收货的审核原则(如何保证订单－到货－检验结果－发票的一致性？)4、采购退货的处理流程？5、如何进行采购定单的跟踪和结案？1.供应商管理1、目前管理供应商哪些信息？(请提供相关报表样张)2、供应商的数量、如何分类、各类供应商数量、供应商如何编码？3、哪个部门负责维护供应商信息？第78页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第78页共78页1.采购

7、合同1、在什么情况下会制定采购合同？采购合同与采购订单的关系？2、合同对实际付款是否有控制？如何控制？3、于合同执行情况的跟踪应包括有哪些信息？4、采购合同的签定流程？2.进口管理1、有否国外供应商？有否国外采购订单？有否外币订单？3.采购物料属性1、不同物料，是否有采用批准（固定）供应商制度？2、是否有明确的物料采购周期，采购周期如何确定？第78页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第78页共78页1、如何处理采购过程、库存过程、领用过程中，不同物料计量单位的换算？1.采购成本1、采购成本管理采用何种方法、原

8、则？2、采购件的标准（计划）成本如何确定和不断维护？2.采购业务单据和管理报表1、采购要使用什么样的单据（请提供采购业务涉