项目工地材料采购入库流程教学提纲.doc

《项目工地材料采购入库流程教学提纲.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、__________________________________________________项目工地材料进场、入库管理程序一、为了使进场物资手续规范化，传递流畅，衔接合理可行，供货商有章可循，账目清晰，特制定本流程。二、适用范围：项目部全部入库材料、机具。三、工作流程（1）材料进场，收料员开具验收单；材料、机具进场后，收料员严格按照采购计划规格、型号、数量和材料质量验收标准等及时验收，经核实无误后由收料员开据收料单一式三联，第①联留做存根备查，登记物资进场流水账第②联交采购员，作为入库依据第③联交供货商，作为与采购员核对供货数量及交换入库通知单结算要款的依据。材

2、料验收单签字人：供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、项目经理。强控重点：收料员必须严格按本程序及时验收入库，在开具收料单时，注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字(不许代签)。如发现收料员不按程序收料，造成收料与采购计划不符或质量不合格，应作相应罚款____________________________________________________________________________________________________。如发现收料单内容填具不齐全、不规范、不许办理入库单与货款结算，造成的损失与责任由收料员全部负担。单价与采购

3、计划不相符者，收料员做好记录，及时汇报，由监督部门做市场调查。 （2）收料单内部传递和外部传递收料员开具收料单经供货方签字后，当天按第①联登记物资进场流水账，第②联经采购员在第①联上签字或盖章认可后，方可将第②联取走作为办理入库依据；第③联经供货方人员签字后当场交供货商，并通知供货商及时依据此联与采购员对账，换取入库结算单，同时作为与财务对账、结算依据。 强控重点：收料员必须将内容填具齐全的收料单于次日中午之前传递采购员，每月25号前将当月发生的全部单据入库并登入财务账，采购员接收时必须在收料单存根联签名并注明接收时间，以明确各自成本管理责任，如因收料员的原因造成收料单

4、传递不及时或收料单内容不全、不规范致使采购员、会计核算员不能及时正确进行财务结算、核算的，应作相应罚款。材料计划由施工项目开工前3天计划员依据项目生产计划核实，比对分析工长计划。 （3）采购员开具入库通知单采购员依据采购计划和填写规范的第二____________________________________________________________________________________________________联收料单及时开具材料入库通知单，材料入库通知单一式五联： 第一联留做存根； 第二联交仓库保管员登记保管账； 第三联财务会计记账； 第四联

5、材料会计联；第五联供货商对账结算联。采购员出具材料入库通知单时，内容必须填具齐全、规范，如供货单位，材料名称、规格型号产地，材料类别等，现金支付的须注明现金字样并有供货方人员签字及身份证号码，个别人员要履行更严格的付款手续。 强控要点：采购员必须及时出具材料入库通知单，最晚不超过三天，每月25号前必须将当月发生的全部单据入财务账。因采购员原因造成材料入库不按时或内容不全、错误，致使财务账、材料账登记不及时或错误的，发现一项，罚款50元。 （4）入库单的传递及对账_______________________________________________________

6、_____________________________________________采购员出具材料入库通知单后，应及时传递有关各方。采购员出具材料入库通知单后，经仓库保管员、经营经理、财务会计、材料会计签字确认正确与合法后，第①联留存，第②联交仓库保管员做为登记仓库保管账的依据；第③联交财务会计附收料单做登记财务账依据；第④联交材料会计做为登记材料账依据；第⑤联，待供货商交回收料单第③联并与采购员对账完毕后交供货商。 4.4.3强控要点：采购员在受到收料单三日内将合格的材料入库通知单传递各部门，每月25号必须将24号之前所发生单据全部交财务入账。传递时，必须在入

7、库通知单上注明交接日期以明确各自责任，因采购员原因造成传递不及时，或因交接日期不明造成责任不清的，发现一次对采购员罚款50元。 4.5财务注账 4.5.1责任人：财务会计 4.5.2工作程序：财务会计根据采购员的合格材料入库通知单及办理时入账，不符合程序要求的，查找原因；出现重大经济问题的，应交相关领导处理。 ____________________________________________________________________________________________________4.5.3强控重点：财务