结构化证券投资类私募基金产品月度收益.doc

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1、结构化证券投资类私募基金产品月度收益品名称管理人截止日期单位净值(元) 月度净值增长率 季度净值增长率华融-盛世景8号北京盛世景投资管理有限公司2014-09-261.329622.78%21.46%华融-盛世景7号北京盛世景投资管理有限公司2014-09-261.331222.77%21.44%中融-铭发二期上海皓晨投资有限公司2014-10-101.393722.31%39.37%云南信托-思考5号B1第2期瑞安思考投资管理有限公司2014-09-301.33717.36%34.32%中海信托-浦江之星28号上海彤源投资发展有限公司2014-09-301.920816.29%27.

2、15%粤财信托-航长红棉1号广州市航长投资管理有限公司2014-09-301.393713.28%34.50%华融-盛世景5号北京盛世景投资管理有限公司2014-09-261.203313.26%11.16%山西信托-博沣智优选1号湖南博沣资产管理有限公司2014-09-221.1712.50%17.00%华融-盛世景6号北京盛世景投资管理有限公司2014-09-261.191112.22%10.07%华润信托-鼎萨2期北京鼎萨投资有限公司2014-09-261.538710.94%19.36%中融信托-富利优选上海同亿富利投资管理有限公司2014-09-301.145110.93%1

3、4.24%外贸信托-鼎诺12期(汇富133号)深圳市鼎诺投资管理有限公司2014-09-301.26610.49%17.11%华鑫信托-东源11期东源(天津)股权投资基金管理有限公司2014-09-301.240310.24%26.35%华鑫信托-东源12期东源(天津)股权投资基金管理有限公司2014-09-301.240110.24%26.33%华鑫信托-东源9期东源(天津)股权投资基金管理有限公司2014-09-301.240410.24%26.33%华鑫信托-东源10期2014-09-301.240110.23%26.33%东源(天津)股权投资基金管理有限公司中海信托-浦江之星6

4、号上海彤源投资发展有限公司2014-09-301.510310.18%24.60%中海-浦江之星13号(第2期)-混沌3号上海混沌道然资产管理有限公司2014-09-301.316610.02%21.32%华宝信托-混沌二号(2014续)上海混沌道然资产管理有限公司2014-09-301.19299.64%--中海-海洋之星4号-混沌4号上海混沌道然资产管理有限公司2014-09-301.30069.64%19.68%中海信托-虑远1号杭州虑远投资有限公司2014-09-301.20879.39%10.46%外贸信托-锐进6期鼎诺目标缓冲深圳市鼎诺投资管理有限公司2014-09-301

5、.12689.31%13.20%厦门信托-泽龙投资(聚富二号伞形分组11)深圳泽龙投资管理有限公司2014-09-301.86278.99%13.56%中海-浦江之星8号(二期)-混沌二号上海混沌道然资产管理有限公司2014-09-301.25468.47%18.95%外贸信托-鼎诺15期(汇富152号)深圳市鼎诺投资管理有限公司2014-09-301.17178.24%17.01%山东信托-以太9号青岛以太投资管理有限公司2014-09-301.26478.05%20.46%陕国投-宝海1期蝶彩资产管理(上海)有限公司2014-09-301.29527.81%28.57%中融-中汇金

6、凯2号(锦尚01号-第09期)上海中汇金凯资产管理有限公司2014-09-261.25437.55%12.93%陕国投-十牛进取深圳市前海十牛资产管理有限公司2014-09-301.13497.35%17.63%外贸信托-鼎诺14期(汇富150号)深圳市鼎诺投资管理有限公司2014-09-261.15147.25%16.96%中融-吾同1号上海吾同投资管理有限公司2014-09-261.04116.86%16.25%华宝信托-华宝朴道1期(续期)上海朴道投资有限公司2014-09-301.1176.58%14.45%中融-昊融睿工1号2014-09-261.16526.52%16.73

7、%重庆昊融睿工投资中心外贸信托-汇信得2期(汇富142号)深圳市汇信得投资有限公司2014-09-301.1965.89%10.03%中融-富利优选01期上海同亿富利投资管理有限公司2014-09-301.12945.70%12.68%中信信托-融赢华鑫1号-组合3(平谷4号)深圳市平谷投资有限公司2014-09-261.22565.62%25.06%云南信托-蓝之舰3期浙江蓝之舰投资管理有限公司2014-09-300.955.56%3.71%