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财务日报表及月报表汇总98.docx

财务日报表及月报表汇总98.docx

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1、票据兑现日报表年月日银行名称余额兑现额（B）赎回额（C）偿还额（D）本日余额（A）限度额前日余额本月份该月累计本月份该月累计本月份该月累计A+B-C-D经理：科长：出纳：经办：1/22/2

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