附表二委托投资资产现况报告书(月报表).docx

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1、精品文档，值得拥有附表二委託投資資產現況報告書（月報表）○○證券投資信託（顧問）股份有限公司全權委託資產帳戶—XYZ委託投資資產現況報告書（月報表）民國年月日單位：新台幣元投資種類收盤價市值佔淨單位成本股數成本（或基金市值資產百分（含交易淨值）比手續費）股票股票合計受益憑證封閉式受益憑證開放式受益憑證受益憑證合計認購（售）權證認購（售）權證合計債券公債---金融債券---公司債-上市（櫃）---公司債-未上市----附買回條件債券----其他---債券合計證券合計短期票券銀行存款期貨交易保證金買入選擇權權利金買入選擇權權利金-越權交易其它淨資產淨資產100.0附

2、註：一、委託投資資產於年月日至年月日之主要費用如下：１、經理費元２、保管費元３、交易手續費元減：證券商退還手續費元淨交易手續費元1/2