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时间：2021-03-24
《钢铁行业企管部岗位说明书39.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、财务部资金主管会计职位讲明书一、职位概述职位名称资金主管会计职位编号F-02所属部门财务部职位级不直接上级财务部经理定员人数1人直接下级现金出纳、银行出纳二、职位职责1．职责摘要依照授权负责公司货币资金、往来账款的日常治理。2．职责讲明1)负责银行出纳员和现金出纳员的工作指导和稽核；2)负责企业各项往来账务的审核、检查、登记等经济业务；3)及时掌握挂账时刻，每月编制应收账款和其他应收款的账龄分析表，做好呆账、坏账的处理工作，认真核对账务，及时督催清理欠账；4)负责借款的核算，随时掌握贷款时刻，还款打算及付息情况；5)负责编制资金预算及月度资
2、金计；6)负责上报资金状况日报表；7)财务部经理交办的其他工作。三、任职资格
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