部门决算公开报表及说明.docx

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1、年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区新城建设管理服务中心1/20目录第一部分年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表七、财政拨款基本支出经济分类决算表八、财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府采购情况表第二部分年度部门决算说明第三部分年度其他重要事项的情况说明第四部分年度部门绩效评价情况2/20第一部分年度部门决算报表3/20收入支出决算总表单位名称：单位：万元收入支出项目年初预算数决算数项目（按功能分类）年初预算数决算数

2、一、财政拨款一、一般公共服务支出二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、附属单位上缴收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分

3、配―年初结转和结余年末结转和结余总计总计4/20收入决算表单位名称：单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位支出功能分类科其他收入科目名称上缴收入目编码栏次类款项合计一般公共服务支出人力资源事务其他人力资源事务支出城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出5/20支出决算表单位名称：单位：万元项目对附属单位补助支本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出支出功能分类科出科目名称目编码栏次类款项合计一般公共服务支出人力资源事务其他人力资源事务支出城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出城乡社区公共设

4、施其他城乡社区公共设施支出城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出城市公共设施6/20财政拨款收入支出决算总表单位名称：单位：万元收入支出项目年初预算数决算数一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款项目（按功能分类）年初预算数决算数年初预算数决算数一、一般公共预算财政拨款一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业

5、服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款基本支出结转7/20二、政府性基金预算财政拨项目支出结转和结余总计总计一般公共预算财政拨款支出决算表单位名称：单位：万元项目单位名称合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称栏次——类款项合计一般公共服务支出人力资源事务其他人力资源事务北京市怀柔区新城建设支出管理服务中心城乡社区支出城乡社区管理事

6、务其他城乡社区管理北京市怀柔区新城建设管事务支出理服务中心城乡社区公共设施其他城乡社区公共北京市怀柔区新城建设设施支出管理服务中心8/20政府性基金预算财政拨款收入支出决算表位名称：位：万元项目本年支出上年和本年收入年末余支出功能分科目科目名称余小基本支出目支出次款项合城乡社区支出城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出城市公共设施⋯⋯9/20财政拨款基本支出经济分类决算表单位名称：单位：万元经济分类科目财政拨款科目名称序一般公共预算政府性基金预算合计类款号小计工资福利支出商品和服务支出基本工资津贴补贴奖金其他社会保障缴费伙食补助费绩效工资机关事业单

7、位基本养老保险缴费职业年金缴费其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费10/20经济分类科目财政拨款科目名称序一般公共预算政府性基金预算合计类款号差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职（役）费对个人和家庭的补助抚恤金生活补助救济费医疗费11/20经济分类科目财政拨款科目名称序一般公共预算政府性基金预算合计类款号助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴采暖

8、补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出小计房屋建