核算复核岗位说明书.docx

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1、精品文档，值得拥有核算复核岗岗位说明书识别信息(Identification)工作关系(Connection)岗位名称核算复核岗岗位编号（Position）17.01.05(Code)所属部门及处室基金托管部交易管理室工作地点(Department)北京(Location)直接汇报对象(Supervisor)交易管理室经理直接督导对象(Subordinate)无日常协调部门(Internal)公司内部相关部门基金管理公司外部协调单位(External)工作目的(Purpose)：在基金托管部及交易管理室工作

2、规划和基金托管业务会计核算管理制度、办法、标准的指导控制下，开展基金托管业务的会计核算复核工作，保证会计核算工作的准确无误，防范操作风险。编号（No.）概述(Abstract)描述(Description)主要工作职责(Duty&Responsibility)1会计核算复核对会计核算岗的会计核算过程与内容进行复核。2资产净值、份额净审核会计核算岗核对的基金资产净值、基金份额净值。值审核3财务报告审核对会计核算岗编制的各项报表进行复核，并与基金公开披露信息进行核对。4凭证报表审核对基金会计核算岗整理的会计凭证

3、、报表进行复核。5信息核对对基金会计核算岗维护至系统中的信息，与基金管理公司的指令进行核对，如发现有误，及时反馈基金会计核算员。6业务培训对新成立的基金管理公司的账务人员进行基金业务培训。7档案管理管理所托管基金的会计档案资料，并定期归档入库。会计核算准确性关键职责绩效衡量会计核算及时性标准基金投资运作行为监督的及时性、准确性(Performanc准确估值，差错率低于0.5%eAppraisal)职业发展(Career可晋升岗位(Promoteto)交易管理室经理可轮岗岗位(Rotateto)资金清算岗、基

4、金监督岗、内部控制岗1/2精品文档，值得拥有Development)入职培训(Orientation)公司企业文化、职业操守、基金市场情况、基金托管业务管理制度、办法和操作规程、办公系统、业务系统、资讯系统和应急系统管理在职培训(On-jobtraining)证券基金业务交流和培训是否有强制休假要求有（ImperativeVacation）是否有定期或不定期强制轮岗有要求（ImperativeRotation）教育背景(Education)任职资格(Qualification)修订履历（Revision）

5、程度（Degree）大专及以上专业(Major)经济管理类证书(Certification)会计资格证书、基金从业资格证书专业技能（Skill）会计核算操作语言英语水平无(Language)其它无工作经验(Experience)行业/职业银行或基金年限1职位版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者2/2