国资公司部门预算基本情况说明.docx

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1、国资公司年部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能根据吴川市国有资产经营公司章程，我司职能有：代表市政府持有企业的公有资产产权，享有公司法规定的股东权利和公司权利；以出资人身份对授权范围内的公有资产行使决策权及经营权；负责对授权范围内公有资产收益进行管理，动用收益和合法的融资进行再投资；积极推进企业体制改革，建立适应市场经济体制的企业组织形式和现代企业制度等。经营公司的法人治理结构包括公司党委会、董事会、监事会及经营班子。公司内设机构个，包括：党政办公室、财会股、人事股、法规信息股、资产经营股、企业托

2、管股、国企改革股及工会。（二）人员构成情况公司编制为人，为参照事业单位管理的特殊企业，至年底在职人，退休人。（三）预算年度的主要工作任务国资经营公司自成立以来，在深化我市国企改革做了大量工作，取得了显著成效，年度的主要工作任务是做好吴川市建筑安装工程公司的改制工作，积极参与市委市府各项重大民生工程如滨江路的权属企业的拆迁安置、信访维稳等大量工作。二、收入预算说明-1-/8年收入预算万元，其中：一般公共预算拨款万元，财政专户拨款万元，其他资金万元。三、支出预算说明年支出预算万元，其中：一般公共预算拨款万元，财政专户拨款万元

3、，其他资金万元。年一般公共预算拨款支出按用途划分：基本支出预算万元，占一般公共预算拨款支出的。其中：工资福利支出万元；对个人和家庭的补助万元；商品和服务支出万元；其他资本性支出等支出万元。项目支出预算万元，占一般公共预算拨款支出的。-2-/8第二部分年部门预算表一、年部门收支预算总表单位名称：吴川市国有资产经营公司收入项目年预算一、预算拨款公共预算拨款基金预算拨款二、财政专户拨款教育收费其他财政收入拨款三、其他资金事业收入事业单位经营收入其他收入本年收入计四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支差额七、

4、上年结转、结余收入总计单位：万元支出项目年预算一、基本支出工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出等二、项目支出工资福利支出专项商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴基本建设支出其他资本性支出其他支出三、事业单位经营支出本年支出合计四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年支出总计-3-/8二、年部算支出明表（按功能科目）位名称：吴川市国有公司位：万元算款政基金功能科目名称总计专其他一般公共预(款)合户拨金算款算款款合[]一般公共服支出[人大事][]行政运行⋯⋯[]外交支出[外

5、交管理事][]行政运行⋯⋯[]国防[]役部[]役部⋯⋯[]公共安全[]武装警察[]内⋯⋯[]教育[]教育管理事[]行政运行⋯⋯⋯⋯[]其他支出[]其他支出[]其他支出-4-/8三、年政款目支出情况明年政款安排的目支出共万元，具体情况如下：、一般公共服支出（）主要用于⋯⋯、外交支出（）主要用于⋯⋯、国防支出（）主要用于⋯⋯、公共安全支出（）主要用于⋯⋯、教育支出（）主要用于⋯⋯、科学技支出（）主要用于⋯⋯⋯⋯、其他支出（）主要用于：建安公司的改制用、建安公司的工社保、代收商公司年的非、四建留守人助及国公司工作。-5-/8四

6、、年部算支出明表（按分）位名称：吴川市国有公司位：万元算款一般公基政其共金功能科目名称专他算预总计户拨资(款)合算款款金拨款合[]工福利支出[]基本工[]津[]商品和服支出[]公[]公接待[}公用运行[]其他商品和服支出[]个人和家庭的助[]住房公金[]其他支出[]其他支出[]基本建支出⋯⋯[]其他本性支出⋯⋯-6-/8五、年部门财政拨款“三公”经费预算表单位名称:吴川市国有资产经营公司单位：万元项目金额“三公”经费其中：（一）因公出国（境）支出（二）公务用车购置及运行维护支出.公务用车购置.公务用车运行维护（三）公务接

7、待费支出-7-/8六、年部门财政拨款“三公”经费支出情况说明“三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。年，财政拨款“三公”经费支出合计万元，比上年增（减）万元。其中：因公出国（境）费万元，比上年增（减）万元；公务用车购置及运行费万元，比上年增（减）万元；公务接待费万元，比上年增（减）万元。-8-/8