工作报告之公司预算执行情况报告.docx

《工作报告之公司预算执行情况报告.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、公司预算执行情况报告【篇一：预算执行情况报告】附件情况报告(参考)一、企业经营预算执行环境分析详细分析企业所处的内外部经营环境，行业动态变化情况，重点说明预算前提条件的变化和发展趋势；二、主要经济指标的执行情况分析（一）主要行业业务量指标预算执行分析，包括预算完成情况，同比环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。（二）效益指标预算执行分析1.营业收入、营业成本预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。表2营业收入、营业成本预算执行情况2.成本费用指标预算控制情况。表3期间费用预算执行情况（1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。（2）管理费用预算执行情况分析，

2、以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况，以及重点费用预算控制情况。表4重点费用预算执行情况单位：万元根据上表内容进行简要说明。（3）财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明，重点说明利率变化及融资借款额变动影响。3.利润总额预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。表5利润总额预算执行情况三、投、融资预算完成情况分析（一）年度投资、融资预算执行总体情况，（二）重大投资项目预算执行情况，说明预算执行差异原因。（三）重大融资项目情况说明。四、薪酬预算执行情况分析及差异说明备注：“较上年同期差异率”=（本年季度执行-上年同期季度执行）/上年同期季度执

3、行*100%；薪酬、工资以“万元”为单位。根据上表内容对薪酬、工资及人员预算执行情况及差异进行分析说明。五、预算执行存在的问题及全年预测表6全年预算执行指标预测表单位：万元根据上表内容进行详细说明。重点说明全年预测与年度预算差异原因及保障措施。【篇二：预算执行情况分析报告】预算执行情况分析报告参考格式********单位预算执行情况分析报告一、收入预算执行情况。(一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*万元，至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元，完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有：(请详细分析)(二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。

4、二、支出预算执行情况。(一)总体情况：我单位年初支出预算*万元，年中追加*万元，至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为*%，各经费类型支出进度情况详见下表：(二)支出进度过快或过慢的原因分析：(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目)(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施)三、八项行政经费“零增长”控制情况。(一)采取的措施(二)1至6月份控制情况请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体

5、说明原因，以及下半年控制措施【篇三：xx公司20xx年度预算执行情况分析通报报告】关于20xx年度预算执行情况的通报公司所属各单位、总部各部门、各铁路项目部：20xx年度财务结算基本结束，根据公司预算文件精神，现将公司年度预算执行情况通报如下：一、预算整体完成情况20xx年xx公司预算总额为66712.84万元。其中：投资预算16202.00万元，管理费用预算13123.66万元，财务费用预算10050.00万元，项目经费预算27337.18万元（含xx项目追加预算169万元）。20xx年度完成投资额12500.00万元，管理费用开支总额为12202.89万元，财务费用总额为10291.

6、51万元，项目经费开支总额为28007.52万元（剔除合理性超支后的经费开支总额是26456.23万元）。二、投资预算执行情况说明20xx年投资完成额按照合同履行实质性来统计，其中包括模板购置532.00万元，盾构机购置8997.00万元，盾构配套设备及其他设备2018万元，办公楼装修953万元。-1-三、财务费用预算执行情况说明20xx年财务费用开支主要是银行贷款利息和银行手续费支出。其中xx机关年度财务费用预算额为8500.00万元，实际支出额为8453.93万元；xx分公司财务费用预算额为1550.00万元，实际支出为1837.58万元。四、管理费用预算执行情况说明从公司整体来看，

7、管理费用总额开支控制在预算额度内。但北京分公司出现小额度超支现象，超出预算1.90%，超支金额35.13万元，属于业务招待费超支造成。五、项目经费预算执行情况说明1、经费构成与对比匹配本年度经费考核按照预算文件下达的费用项目，考核数据剔除折旧与摊销费、上级管理费、征地拆迁补偿费，使考核经费构成与预算下达一致；剔除已入账非本年度承担职工薪酬部分，使考核数据达到对比匹配，保证预算控制的年度完整性。其他非本年度承担费用项目不予剔除。2、执