铁法煤业集团有限责任公司.doc

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1、铁法煤业集团有限责任公司物资管理新增综机设备库存管理模块物资管理、配件管理流程变更技术要求铁煤集团大数据运营有限责任公司10第一部分物资管理新增综机设备库存管理模块1、简介为了科学管理综机设备科带料仓库及统计管理出入库信息，特设计综机科物资管理软件模块。入库单要求与配件科系统联动，数据来源于配件系统所开出库单信息。出库单物资信息来源于入库单物资信息，可汇总或拆分物资明细出库。库存管理要求能查询当前库存汇总、明细信息数据，并能查询以往某一时间点的库存信息。2、功能模块2.1入库单管理菜单功能包括：入库单

2、查询、新建入库单；入库单查询页面应有查询条件录入、查看单据、数据修改、删除等功能；新建入库单应包括保存、上报、打印单据、删除等功能。1)“计划员”角色填写“配件入库单”计划员根据配件科系统出库单填写配件入库单，主要内容包括验收仓库、物资类别、发货票号、供货单位、物资名称、规格、单位、原发数量、实验数量、实际单价、实际金额、计划单价、计划金额、税率、合计以及合同号、付款期限、发货日期、发货件数、质证书、运单等信息，物资名称、规格、计划单价、合同号等信息。操作人员可选择配件科物资系统所开出库单记录自动生成

3、。计划员打印一份“配件入库单”。2)仓库保管员记帐仓库保管员将审核后的配件入库单记帐，形成带料库存。界面如（参照）下图：10流程图：图1配件入库单审批流程2.2出库单管理菜单功能包括：出库单查询、新建出库单；出库单查询界面应包括查询条件录入，查看单据、数据修改、删除等功能；新建出库单应包括保存、上报、打印单据、删除等功能。1)“计划员”填写“配件出库单”计划员根据购料单位的上报情况，填写配件出库单。计划员打印一份配件出库单，用于购料单位提货联、交款凭证和出门证。2)仓库“保管员”记帐购料单位凭计划员打

4、印的购料明细和收款凭据到仓库提货，仓库保管员在计算机上进行记帐，并打印一份配件出库单，用于购料单位的发票。仓库保管员将收款凭据留下，做为月末财务签收用。保管员在购料明细上加盖出门证公章，做为购料单位出门的依据。10界面如（参照）下图：流程图：2.3库存管理2.3.1库存汇总查询按财务分类查询统计库存金额10界面如（参照）下图：库存明细查询界面如（参照）下图：102.3.2物资明细账查询物资明细帐提供了物资入库、出库等一系统查询统计操作，保管员可以方便的实现明细帐的管理统计。要求能查询某一时间点的库存数

5、据信息。界面如（参照）下图：10第二部分物资管理、配件管理审批流程变更1、采购审批采购审批流程去掉管理科、质价科副科长、财务科长法律事务、总会计师，以及企管部三个流程环节：企管处、企管处副处长、企管处处长。变更范围：物资系统和配件系统。变更前流程图：10变更后流程图：采购审批：1、供应分公司经理环节，审批大于等于20万的合同，即重大合同，然后到集团法律事务部进行重大合同审批流程。2、集团副总经理环节，审批大于等于50万的合同，然后到集团法律事务部进行重大合同审批流程。注：小于20万的合同供应分公司分管

6、经理审批结束后，下一流程环节合同管理员，然后流程结束。2、计划审批集团采购月计划审批，去掉企管处审批环节。变更范围：物资系统和配件系统。10变更前流程如图：变更后流程图：3、招标资格审批表招标资格审批流程去掉企管处质价科审核、企管处副处长审核、企管处处长审核环节。变更范围：物资系统和配件系统。10变更前流程如图：变更后流程图：10