工业企业会计报利润分配Excel表格模板.doc

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1、资产负债表会工01表编制单位：年月日单位：万元资产行次年初数期末数资产行次年初数期末数流动资产流动负债现金1短期借款46银行存款2应付票据47其他货币资金3应付帐款48短期投资4预收帐款49应收票据5其他应收款50应收帐款6应付工资51减：坏帐准备7应付福利费52应收帐款净额80.000.00应交税金53预付帐款9应付利润54其他应收款10其他应交款55材料采购11预提费用56自制半成品12待扣税金57分期付款发出商品13一年内到期的长期负债58存货14其他流动负债59待摊费用15待处理流动资产净损失16一年内到期的长期债券投资

2、17其他流动资产18流动资产合计200.000.00流动负债合计650.000.00长期投资：长期负债：长期投资21长期借款66固定投资：应付债卷67固定资产原价24长期应付款68减：累计折旧25递延税款75固定资产净值260.000.00专项应付款76固定资产清理27住房周转金77在建工程28长期负债合计780.000.00待处理固定资产净损失29所有者权益：固定资产合计350.000.00实收资本79无形及递延资产：资本公积80无形资产36盈余公积81递延资产37未分配利润82无形及递延资产合计400.000.00所有者权益

3、合计850.000.00其他资产：其他长期资产41资产总计450.000.00负债及所有者权益总计900.000.00补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票元2.融资租入固定资产原价元