2009年度述职述廉报告--财务部.ppt

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1、2009年度述职述廉报告扬州分公司财务部季晓明2010年1月9日述职述廉重点工作完成情况工作中的思考体会问题的分析与解决个人能力提升计划廉洁自律从业情况深入参与财务集中项目推进作为项目推进工作组成员，以全省业务“标准化、规范化和信息化”为目标，积极协同“物流、资金流、信息流”的梳理与优化，合理平衡风险管控与支撑服务，保障了财务集中项目在省、市层面的顺利推进。省公司市公司制定配套的标准化制度与流程：支出审批权限、业务报账流程、紧急支付流程制定推行标准化工作模板：资金出纳作业手册、工程资产核算手册及复核要点制定实施市公司标准化推广步骤与模板业务规范化：工程转资操作规范、基站租房租地业务财务处理指导

2、意见，分类银行账户使用规范服务规范化：上下游补退单流程，集中支付服务建立顺畅的省市及班组问题沟通与经验分享通道系统整理报账平台及银企互联系统功能需求并协助测试上线实施四大银行银企直连，实现银行信息的实时掌控，并进一步完善资金管控功能完善MIS系统功能，提升集中后的合规性监管手段规范化信息化标准化资金流信息流物流2008.12宁泰2009.05锡常扬2009.10苏2009.03淮连宿2009.04徐盐通镇梳理优化着力支撑全业务发展管理省公司市公司搭建TD公司财务管理管理框架体系，梳理TD公司与上市公司分工界面制定TD公司资产管理规范，实施TD公司固定资产实物管理系统改造突破关联交易额度管理瓶颈

3、，提出并协同细化铁通代收费合作模式制定政府信息化项目财务处理办法，参与ICT公司筹建与运作模式制定建立资产效能标杆指标体系，完成试点及系统功能实现作为小组成员完成运营商基础设施共建共享方案测算与协议制定深化资产效能管理规范TD公司运作模式支撑全业务发展竞争市公司主要工作回顾快速实现角色转变，带领财务团队以“助增长、提效益、控风险”为主线，全面梳理整合财务工作，持续深化财务支撑服务价值，支撑公司运营管理目标的顺利达成。基础管理分析支撑资源配置内控管理省公司市公司助增长，提升预算考核与分析价值省公司市公司细化预算管理优化业绩考核深化运营分析提升指标、目标与战略目标的关联度，实现有效落地有效衔接年度

4、月度考核，兼顾总体目标和阶段重点生产单位弱项提升纳入月度专项考核，有效引导提升引入分区对标和竞争对手发展反向考核，提升客观性拓展常规分析维度，关注内部运营，强化基础管理和投入产出效益分析提升专题分析深度，各月选题契合运营管理热点，前瞻思考问题与对策关注生产单位需求，提高分析的针对性和指导性强化市场导向，资源向中高端、集团、高校、宽带等重点市场倾斜合理规划折让及促销资源投入节奏，支撑可持续增长加强收支滚动测算，建立动态资源监控和调配机制，满足灵活性需求---引导目标：正确的方向、合理的速度、科学的路径提效益，拓展降本增效管理思路省公司市公司综合考量业务提供成本：投资和营销成本合理平衡项目产出效益

5、：直接与间接效益结合竞争环境和市场策略把握长短期效益完善机制健全资源使用效益常态化跟踪分析机制，综合V网项目、营销案效果等纳入常规分析推进收入保障项目和集团欠费常态化管理流程，减少收入的跑冒滴漏业务效益、健康度与资源分配、业绩考核正相关介入业务前端，参与项目相关方案设计逐步建立各类费用标杆数据库拓展视野提升手段效益闭环管理“三关”：实施前的可行性审核实施过程中的跟踪监控实施后的效果分析评价----没有盈利的增长是不可持续的建立完善信息系统，提升基础管理、降低管控风险控风险，紧抓基础管理及内控检查成效省公司市公司营销礼品管理系统收入保障系统台账管理系统业务信息管理系统风险可控基础管理精细化内控检

6、查体系化系统梳理优化业务的归口管理架构营业厅财务基础管理与指导的标准化与常态化推进固定资产、工余料、营销物资的精细化管理以财务集中为契机，推动前端业务操作的规范化，降低外部监管风险制定实施年度内控检查计划，强化自查整改的督促检查建立并完善内控检查月度考评机制针对高风险业务，增加财务专题检查内容：高校迎新、超市返利等分业务编制内控检查标准化模板重质量，平稳实现财务集中项目推广省公司市公司宣贯培训整章建制协同提升挂钩考核业财协同，梳理流程与职责，解决疑难问题，提升报账效率省市协同，借鉴兄弟公司经验与做法，提升支撑服务水平制定集中报账考核办法，与生产单位月度业绩和财务人员绩效挂钩建立周统计通报机制，

7、提醒改进提升加强部门内部学习，及时掌握集中核算规则与要点针对重点业务，结合业务特点制定分专项规范开展多形式分层次宣贯，寻求各层面人员的理解和支持对业务人员集中培训与个别辅导相结合，提升报账质量省公司财务集中月度考核领先述职述廉重点工作完成情况工作中的思考体会问题的分析与解决个人能力提升计划廉洁自律从业情况全心投入言行一致主动服务提升技能激情真诚感恩力量之源永葆激情管理之基真诚领导待人之道常怀感恩爱