项 目 可 行 性 分 析 报 告.doc

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1、项目可行性分析报告郝致远一、项目：煤矸石洗精煤（含直接粉碎后出售中煤或电煤）。二、生产方法：将煤矿生产过程中的已过滤的矿渣，经过洗煤加工，产出精煤；未洗滤的矿渣则直接粉碎按中煤或电煤出售。三、已知条件：1、原料可用量：XX矿日排矸量2000吨，现已取得可用量50%，即1000吨。2、原料性质（发热量大卡）：洗滤过的400-500；未洗滤的2800-2900。3、矸石精煤回收率及售价：过滤的矿渣，7-8吨洗1吨，回收率为12.5%，可售400多元/吨；未过滤的，4吨洗1吨，回收率为25%或者可直接粉碎售出。可售10

2、00多元/吨。四、利润分析：（按月计算）A、以最保守的办法计算：日可用量矿渣全部视同为已过滤只能回收12.5%精煤来计算利润。1、收入计算：1000吨×30天=30000吨×12.5%=3750吨（精煤）×400元/吨=150万元（每月收入）（吨均50元）2、成本计算：调入运费：30000吨×20元=60万元调出运费：30000吨×87.5%×15元=39万元入洗成本（人、机、修理、电费等）：30000吨×35元/吨=105万。场地租赁费：5万元管理费：5万元应酬费：5万元成本合计：219万元；吨均73元。3、利

3、润计算（以生产期10个月来计算）：收入150万元—成本219万元=（亏损）69万元×10月=690万元（每吨亏损23元）。B、按分险利润3：7效应法计算：日可用量1000吨中30%视为未过滤的纯矸300吨；70%为洗滤过的700吨来计算利润。1、收入计算：300吨×30天×12.5%×400元=45万元700吨×30天×25%×1000元=525万元每月收入合计：570万元；吨均190元。2、成本计算：调入运费：30000吨×20元=60万元调出运费：（30000吨×30%×87.5%+30000吨×70%×75

4、%）×15元=35万元入洗成本（人、机、修理、电费等）：30000吨×35元/吨=105万。场地租赁费：5万元管理费：5万元应酬费：5万元成本合计：215万元；吨均72元。3、利润计算（以10个月生产期计算）：收入570万元—成本215万元=355万元×10月=3550万元（每吨盈利118元）。C、按分险利润5：5效应法计算：日可用量1000吨中50%为未过滤纯矸的500吨；50%为已洗滤过的500吨来计算利润。1、收入计算：500吨×30天×12.5%×400元=75万元500吨×30天×25%×1000元=3

5、75万元每月收入合计：450万元；吨均150元。2、成本计算：调入运费：30000吨×20元=60万元调出运费：（30000吨×50%×87.5%+30000吨×50%×75%）×15元=37万元入洗成本（人、机、修理、电费等）：30000吨×35元/吨=105万。场地租赁费：5万元管理费：5万元应酬费：5万元成本合计：217万元；吨均72元。3、利润计算（按10个月计算）：收入450万元—成本217万元=233万元×10月=2330万元（每吨盈利78元）。五、资金周转分析：已知：A方案月需资金周转219万元；B

6、方案月需资金周转215万元；C方案月需资金周转217万元，平均需用220万元/月。据目前来市场态势分析看我市“一大四小”化工企业均可成为该项目客户，且属卖方市场，以此保守推算得出：A方案实现收入150万元，以平均回款率50%计75万元；B方案实现收入570万元，平均回款率50%计285万元；C方案实现收入450万元，平均回款率50%计225万元。则,资金净周转率为：A方案，220万元—75万元=145万元；B方案，220万元—285万元=-65万元；C方案，220万元—225万元=-5万元。综上可知，只需前一个月

7、的周转金约200万多即可投入运营，如能按B方案或C方案实现，则资金周转只需不到一月。而且当月可收回投资款，投资风险几乎为零。六、相关分析：1、运力分析：每日1000吨按40吨/车，即需25车次，则固定3-4辆车日运5至6次即可。依现今的运输市场来看运力可行。2、未来效益分析：与坑下或煤矿生产机构建立“良好”关系，出矸量中的原煤成份居多的话则利润远不止此。七、项目可行性评估：当前形势下，无项目可上，有项目上又无法有效确定利润率及投资回报期。此项目无需繁杂的先期手续办理且不违反国家法律法规，资金周转不是太多，生产工艺

8、简单，风险系数较低，投资回收期快。本人定论可行！2010年12月20日