用友软件综合实验资料(有客户).doc

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1、会计电算化综合实验资料（用友财务通标准版）实验一、系统管理[实验资料]1、操作员信息编号：111姓名：陈明口令：1编号：112姓名：王晶口令：22、账套信息（1）账套号：666账套名称：北京宏远科技有限公司账套路径：默认启用会计期间：2008.01（2）单位信息单位名称：北京宏远科技有限公司单位简称：宏远公司单位地址：北京市海淀区朝阳路2号（3）核算类型记账本位币：人民币（RMB）企业类型：商业行业性质：新会计制度科目（按行业性质预置科目）账套主管：[111]陈明（4）基础信息要求只对客户进行分类；有外币核算（5）编码方案科目编码级次：4

2、-2-2-2-2，其他采用默认值。（6）系统启用启用总账（启用日期2008-1-1）、工资管理、固定资产子系统（启用日期2008-2-1）3、权限分配（1）陈明（账套主管）：具有系统所有模块的全部权限。（2）王晶（会计）：具有“总账”、“UFO报表”“、工资管理”、“固定资产”模块的全部操作权限。实验二、系统基础设置[实验资料]1、部门档案部门编码部门名称1综合部2市场部2、职员档案职员编码职员名称所属部门101李剑综合部102陈明综合部103王晶综合部201陈琳市场部202宋佳市场部3、客户分类分类编码分类名称01本地客户02外地客户4

3、、客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码地址001北京市宏都公司宏都01北京市朝阳区开拓路1号5、供应商档案（无分类）供应商编号供应商名称供应商简称地址001天津市永宁工厂永宁天津市和平区胜利路2号6、外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率8.07、结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理标志1支票是2电汇否3委托收款否实验三、总账系统[实验资料]1、会计科目及2008年1月份总账期初余额科目代码科目名称计量单位/币别辅助核算方向年初余额1001现金日记账借40001002银行存款日记账、银行账借工行存款日记账、银行账借中行存款

4、日记账、银行账借80000美元借100001131应收账款客户往来借见期初明细1243库存商品借72000A商品数量核算借72000件借4501501固定资产借1502累计折旧贷500002101短期借款贷2121应付账款供应商往来贷见期初明细2171应交税金贷-11815应交增值税贷-11815进项税额贷-13600销项税额贷17852176其他应交款贷8220应交教育费附加贷82203101实收资本贷3141利润分配贷56600未分配利润贷566002、辅助账期初余额●应收账款期初余额明细日期客户摘要方向金额2007.12.07宏都销

5、售商品借12285●应付账款期初余额明细日期供应商摘要方向金额2007.12.15永宁购买商品贷936003、凭证类别类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001,,付付款凭证贷方必有1001,,转转款凭证凭证必无1001,,4、填制记账凭证（1）5日，从银行提取现金23000元备发工资（支票号：1234）。单据1张借：现金23000贷：银行存款-工行存款23000(付款凭证)（2）5日，发放员工工资23000元。单据3张借：应付工资23000贷：现金23000(付款凭证)（3）10日，接到银行通行，收到北京市宏都公司偿还前欠

6、货款共12285元（电汇结算号：2581）。单据2张借：银行存款-工行存款12285(收款凭证)贷：应收账款12285（4）20日，市场部向北京市宏都公司销售A商品100件，售价210元/件；货已发出并开具增值税专用发票，已办理托收手续。单据2张借：应收账款24570贷：主营业务收入21000(转账凭证)应交税金-应交增值税（销项税额）3570（5）30日，结转本月所销售A商品100件的成本，单位成本160元。单据1张借：主营业务成本16000(转账凭证)贷：库存商品-A商品16000（6）30日，计算本月职工工资，分摊工资费用。借：管理

7、费用-工资16800营业费用-工资6200(转账凭证)贷：应付工资23000（7）31日，计算本月固定资产折旧，分配折旧费用。借：管理费用-折旧2970营业费用-折旧2030(转账凭证)贷：累计折旧5000（8）31日，计算本月应交城建税249.90元和教育费附加107.10元。借：主营业务税金及附加357(转账凭证)贷：应交税金-应交城建税249.90其他应交款-应交教育费附加107.10（9）31日，支付本月利息费用5000元。（委托收款结算号：1975），单据1张借：财务费用-利息支出5000(付款凭证)贷：银行存款-工行存款500

8、0（10）31日,收到华美集团投资资金20000美元,汇率8.0(电汇结算号：2687)，单据1张借：银行存款-中行存款(收款凭证)贷：实收资本（11）31日，结转本月收入类账户余额。（采用“