公司对外投资管理制度.docx

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1、公司对外投资管理制度12020年4月19日XXXX股份有限公司投资管理制度目录第一篇投资管理原则第一章总则文档仅供参考第二章对外投资的组织机构和审批权限第三章对外投资的决策程序第一节短期投资的决策程序第二节长期投资的决策程序第四章投资项目库的建立第五章短期投资项目管理和长期投资项目管理第一节短期投资项目管理第二节长期投资项目管理第六章投资项目的转让和收回第七章对外投资的信息披露第二篇分、子公司及参股公司的投资管理第一章分、子公司的投资管理第一节基本管理第二节投资项目的财务管理及审计第二章参股公司的管理第

2、三篇附则第一章附则附件：第一篇投资管理原则32020年4月19日文档仅供参考第一章总则第一条为了加强XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）投资的管理，建立有效的管理机制，规范公司投资行为，对公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，提高公司的盈利能力和抗风险能力，保障资金运营的收益性和安全性，保障公司投资的保值、增值；依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、国家其它有关法律法规、《XXXX股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《

3、股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等并结合本公司具体情况制定本制度。第二条本制度所称投资，是指公司、分公司、公司控股50%以上的绝对控股子公司或公司为第一大股东并拥有实际控制权的相对控股子公司（以下简称“子公司”）或没有控制权的参股公司进行的投资行为；是将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。投资形式包括投资新建全资企业、与其它单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。第三条公司投资划分为长期

4、投资和短期投资：(一)短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。(二)长期投资主要指：公司投出的一年内不能随时变现或不准备随时变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其它投资。42020年4月19日文档仅供参考公司长期投资类型：1、公司、分公司及子公司独立出资经营项目；2、公司、分公司及子公司出资与其它境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或开发项目；3、参股境内、外独立法人实体。第四条公司投资的原则：(一)必须遵循国家法律，法规的规定；(二)

5、必须符合公司的发展战略；(三)必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展；(四)公司的投资应充分利用当地的自然资源优势和当地政府的政策资源优势。（五）必须坚持效益优先的原则。（六）分公司、子公司必须在公司中长期发展规划的框架下制定和完善自身发展规划，并根据规划进行投资。第五条主业增容技改（投资在800万元以下）、增效技改、技术性技改、安全性技改，适用公司《技术改造（更新）管理办法》，不列入本投资管理制度管理范围。第六条各类投资项目（工业企业类、金融证券类、商业贸易类、房地产类）应制订适应其行业特

6、点的管理办法。第二章投资的组织机构和审批权限第六条公司股东大会、董事会为公司投资的决策机构，各自在其权52020年4月19日