企业财务业务一体化方案.doc

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1、财务库存工资模块功能介绍1.总账企业的总账处理业务流程基本如下：制单──审核──记账──查账──结账。为了加强企业财务管理，系统提供了多种辅助核算形式：Ø需要对客户（供应商）进行管理时，可以选择“往来”辅助核算方法；Ø需要对各级部门进行管理时，可以选择“部门”辅助核算方法；Ø需要对个人往来借款进行管理时，可以选择“个人往来”辅助核算方法；Ø如果企业还存在其他特殊的管理要求，可以通过“项目管理”辅助核算方法来实现。2.工资管理工资管理系统可为不同工资核算类型的企业提供解决方案：Ø所有人员统一工资核算的企业Ø分别对在职人员、退休人员、离休人员进行核算的企业Ø分别对正式工、临时工

2、进行核算的企业Ø每月进行多次工资发放，月末统一核算的企业Ø在不同地区有分支机构，而由总管机构统一进行工资核算的企业其中，普通工资核算管理，即企业中所有人员的工资统一管理，人员的工资项目、工资计算公式全部相同，则可按下列方法建立工资管理系统：Ø安装工资管理系统Ø设置工资账的参数（选择单个工资类别）Ø设置部门Ø设置工资项目、银行名称和账号长度、设置人员类别Ø录入人员档案Ø设置工资计算公式Ø录入工资数据Ø进行其它业务处理3．报表UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。n制作报表的基本流程第一步启

3、动UFO，建立报表第二步设计报表的格式；第三步定义各类公式，UFO有三类公式：计算公式（单元公式）、审核公式、舍位平衡公式，公式的定义在格式状态下进行；第四步报表数据处理，报表格式和报表中的各类公式定义好之后，就可以录入数据并进行处理了。报表数据处理在数据状态下进行。第五步报表图形处理，选取报表数据后可以制作各种图形，如直方图、圆饼图、折线图、面积图、立体图。第六步打印报表。nUFO二次开发UFO有强大的二次开发功能，熟练使用UFO后，可以利用UFO进行二次开发。UFO提供了由函数、命令、变量和语句组成的语言系统，可以在命令窗中输入命令来代替菜单操作；可以点取[工具]菜单中

4、的[二次开发]打开“UFOEDIT”窗口，在其中编制批命令文件和自定义菜单，从而开发出适合本企业的专用系统。4．库存管理4．1应用角色库存管理的主要应用角色包括：物资管理人员、库房管理人员、仓库统计员、仓库主管。4．2库存管理业务流程库存管理处理的主要业务包括采购入库、生产领料以及销售出库三类业务，下面分别系统中这三类业务流程进行分析。采购入库业务流程生产领料业务流程销售出库业务流程4．3具体业务分析工业企业主要涉及采购入库、材料出库、限额领料或配比出库、产成品入库、销售出库、调拨、盘点、远程应用等几种业务。Ø采购入库：处理原材料采购业务，记录原材料到货质检后验收入库的情况

5、。Ø材料出库：反映车间生产领料情况。记录每个车间的材料耗用量，是计算产成品成本的依据。Ø限额领料或配比出库：根据下达的生产计划形成领料计划，根据生产情况控制发料，以达到进行成本控制的目的。Ø产成品入库：记录车间生产完工后，产成品验收入库的情况。Ø销售出库：记录成品销售后的出库情况。Ø调拨：记录原材料库与原材料库之间，或成品库与成品库之间的转库业务。Ø盘点：仓库定期或不定期的对原材料或成品进行盘点，以防止库房保管不善造成的损失。Ø远程应用：解决远程仓库与总部或远程仓库之间的数据传输问题。4．4库存管理控制方法在库存管理系统中，提供以下库存控制解决方案：Ø出库跟踪入库通过出库跟

6、踪入库，实现供应商全程跟踪，以便管理供应商的库存；并可实现存货全程追索及库龄分析Ø保质期管理对存货的失效日期进行监控：对过期、到期的存货进行报警，并对即将过期的存货进行预警。Ø安全库存预警对高于或低于安全库存的存货进行报警。Ø超储短缺报警对超过最高储量或低于最低储量的存货进行报警。Ø呆滞积压报警按用户设置的存货的呆滞积压的标准（周转率），对呆滞的存货和积压的存货进行报警。超限额领料报警：限额领料单分单出库后的累计总数超过出库计划数，系统进行报警。Ø可用量控制对存货的各种状态的库存量进行管理，用户可自定义项可用量的控制公式，并可按时间对可用量进行展望。可设置现存量更新的时点，

7、单据保存或审核时更新现存量。Ø完善的权限控制可按仓库、部门、存货、货位及操作员进行权限控制。4．5库存管理优势功能Ø支持限额领料、配比出库、组装、拆卸、形态转换等业务Ø完善的权限控制，支持按仓库、部门、存货、货位进行权限控制Ø可用量控制：对存货的各种状态的库存量进行管理，用户可自定义项可用量的控制公式，并可按时间对可用量进行展望。可设置现存量更新的时点，单据保存或审核时更新现存量。Ø多计量单位，对变动换算率和固定换算率的分别进行处理。固定换算率支持多计量单位，用户可设置采购、销售及库存的计量单位。Ø批次管理：完善的