出纳工作计划的范文.doc

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1、此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。出纳工作计划的范文　　出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取活动,既要进行出纳账务处理,又要进行现金、有价证券等实物的管理和银行存款收付业务,是一种账实兼管的工作。本文是小编为大家整理的出纳工作计划范文，仅供参考。　　出纳工作计划范文　　一、日常工作:　　1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;　　2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;　　3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，

2、　　4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。　　5.每月初按时做出资金表。　　6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印　　7.认真做好凭证　　8.每季度按时去银行拿利息清单　　9.每月按时去银行拿税单　　10.4此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。　　11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。　　二.其他工作　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处

3、理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，　　2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。　　3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。　　4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。　　5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;　　6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;　　7.定期和不定期向财务部

4、经理报告工作;　　8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。　　出纳工作计划范文　　出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员

5、的各项工作。　　我作为一名刚接手续的出纳，xx年开展的工作计划如下：　　1.严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。　　2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。　　3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。　　4.坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对4此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。不符手续的发票不予报

6、销。　　5.根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。　　6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。　　出纳工作计划范文　　在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。　　一、参加财政局组织的财务

7、人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。　　二、加强规范现金管理，做好日常核算　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。　　4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票

8、。　　5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。　　6、完成领导临时交办的其他工作　　7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。　　三、继续做好各