出纳试用期个人总结.docx

《出纳试用期个人总结.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、出纳试用期个人总结篇一：出纳试用期工作总结及转正申请　　试用期工作总结及转正申请　　尊敬的各位领导：　　我于20XX年01月15日加入公司财务部任出纳职位，在这三个月里，我在公司财务部及各位领导的领导下，在公司同事的帮助下，我对公司经营模式和管理制度有了深入的认识和学习。现将这三个月的工作总结如下：　　1、每日查询银行账户资金情况，随时掌握账户资金信息。　　2、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理，每周编制《资金状态周报表》、《工作计划表》，月终编制《现金盘点表》，季度编制《季度备用金及借支核查

2、表》。　　3、逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账。详细记录时间、用途等细节信息以　　便对账时，方便、准确，以便更好的完成对账工作。　　4、严格按照财务制度的要求，审核费用报销、差旅费报销、付款申请等，完成现金、票据　　的收付业务。　　5、每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。　　6、月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对，及时做《银行存款余额调节表。　　7、每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报，每季度申报企业所得税，及上传财务　　所表。　　8、完成领导交待的其他工作及配合各部门的工作。　　除上述几点日常工作外，要做好出纳工作还要恪守良好的职业道德，范文写作保持严谨客

3、观一丝不苟的工作态度；积极发挥财务控制、监督的作用；加强的安全意识，现金、票据的安全保管；团结同事，提升沟通能力以助于顺利完成各项工作。