山东和同信息科技股份有限公司

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1、山东和同信息科技股份有限公司公开转让说明书山东和同信息科技股份有限公司公开转让说明书主办券商二〇一七年四月山东和同信息科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质

2、性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。2山东和同信息科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。一、下游房地产行业对公司业绩影响的风险近年来，中国房地产市场受到国家政策影响很大，市场行情有较大的波动。房地产行业为公司的重要客户，如果房地产投资增速放缓将影响公司的销售业绩，如果房地产市场不景气将影响新房的竣工和验收，导

3、致公司应收账款收回的周期延长，甚至会出现无法收回的风险。2016年以来，公司收紧对房地产客户的收款政策，加快了资金回流的速度；选择与大型房地产客户进行合作，保证了应收账款的可回收性；同时大力发展其他类型客户，降低房地产客户收入占比，以降低房地产市场波动对公司业绩的影响。二、国家产业政策变化的风险近年来，智能计量仪表行业的快速发展得益于国家大力的政策支持，资源价格改革、新型城镇化建设、环境保护、节能减排、智慧城市等概念的提出均为智能计量仪表行业提供了良好的政策环境。公司顺应政策导向，逐步发展壮大，如果未来国家政策发生重大变化，将对公司的发展产生不利影响

4、。三、实际控制人不当控制的风险公司的控股股东及实际控制人耿哲持有公司1,720.00万股股份，占比81.70%，其持有的股份表决权超过股东大会表决权的三份之二，且其为公司的董事长兼总经理，能够对公司的生产经营产生重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司经营及财务决策、重大人事任免和利润分配等方面进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。四、公司治理的风险公司于2015年10月30日整体变更为股份公司。整体变更为股份公司后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。但由于股权结构比较集中，可能会

5、存在影响公司治理的情况。随着公司的快3山东和同信息科技股份有限公司公开转让说明书速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，给公司持续、稳定经营带来不利影响的风险。五、应收账款不能及时回收的风险报告期内，公司2015年底、2016年底应收账款余额分别为23,635,396.07元、40,997,687.46元，应收账款余额增幅较大，虽然公司加强了收款力度，调整了销售政策，客户结构有所调整，但应收账款存在不能及时回收的风险。六、税收优惠政策变动风险根据财政部、国家税务总局《关

6、于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司自2013年12月18日获得双软认证，2015年2月税务局备案后享受该优惠政策。公司目前享受软件产品增值税即征即退的优惠政策。根据《国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）的规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本公司于2013年12月18日取得山东省经济和信

7、息化委员会颁发的《软件企业认定证书》（证书编号为鲁R-2013-0409），2014年至2016年为减半征收年度。公司2016年12月复审取得了《高新技术企业证书》（GR201637000315），有效期间为2016年12月15日至2019年12月14日。根据科技部、财政部、国家税务总局2016年1月29日颁布的《高新技术企业认定管理办法》第十条规定，“企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书颁发之日所在年度起享受税收优惠，可依照本办法第四条的规定到主管税务机关办理税收优惠手续。”截至公开转让说明书签署之日，由于公司2016年度尚未完成所得税汇

8、算清缴，公司尚未在主管税务局就高新技术企业税收优惠政策进行备案。如上述优惠政策发生变动，对公司的经营业绩产生