【202X最新】出纳工作计划三篇（通用）.doc

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1、此文档来源于网络，如有重复请自行下载。出纳工作计划三篇3此文档来源于网络，如有重复请自行下载。　　出纳工作计划(1)　　出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。　　我

2、作为一名出纳人员，下一年我将按照以下几方面开展的工作：　　一、加强规范现金管理，做好日常核算　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。　　4、做好应对突发事件的应急工作。　　5、坚持原则，秉公办事，做出表率。　　6、完成领导临时交办的其他工作。　　二、加强学习：

3、结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。　　三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。　　1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。　　2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。　　3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完

4、成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。　　四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。　　出纳工作计划(2)　　作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。　　为了完成既定目标，必须坚持以下内容：　　一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。　　二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻

5、底地把问题解决掉。　　1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责;　　2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;　　3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;　　4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。　　三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。　　1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;　　2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误;　　3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错;　　4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸;　　5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。　　四、努力补习会计

6、知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。　　另外，作为XX项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。　　出纳工作计划(3)　　20203此文档来源于网络，如有重复请自行下载。年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在2020年的工作进行了仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续发展做出更大的贡献，在此，我要特别感谢

7、公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢，　　作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：　　一、做好正常出纳核算工作;按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财务业务能力，以