河南省国有资产控股运营有限公司

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1、河南省国有资产控股运营有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书发行人：河南省国有资产控股运营有限公司注册总额度：10亿元本期发行金额：5亿元本期短期融资券利率：固定利率发行期限：365天担保情况：无担保信用评级机构：大公国际资信评估有限公司主体信用级别：AA债项级别：A-1主承销商/簿记管理人：广发银行股份有限公司二O一三年五月重要提示投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表

2、对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买河南省国有资产控股运营有限公司2013年度第一期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行

3、的河南省国有资产控股运营有限公司2013年度第一期短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。-2-目录第一章释义...........................................................5第二章投资风险提示及说明..................................................8一、与本期短期融资券相关的风险......

4、....................................................................................8二、与发行人相关的风险..........................................................................................................8第三章发行条款..........................................................16一、本期短期融资券发行

5、主要条款........................................................................................16二、发行安排............................................................................................................................17三．分销安排.................................................

6、...........................................................................18第四章募集资金的用途.....................................................19一、本期募集资金主要用途....................................................................................................19二、偿债计划保障措施...............

7、.............................................................................................20三、发行人关于本次募集资金用途的承诺............................................................................21第五章发行人基本情况.....................................................22一、发行人概况..................

8、.................................