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时间:2021-01-04
《物资采购、入库、费用报销流程图1表.docx》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、流程图采购部门填写请购单部门NG领导OK上交采购进行采购库管NG验收OK******有限公司(1)物资采购、入库、费用报销流程图说明权责部相关表单文件门采购人员根据生产的实际需求量,口头请示部门领采购人请购单导,经领导同意后填写请购单交领导审核批准。员1、部门领导在审核时,要认真核实所请购的物品数量。部门分请购单2、审核时要考虑是否确实需要购买以及购买后的实管领导用性或生产3审核购买物品的大概金额副总1、采购人员在采购时一定要货比三家,争取采购到质高价廉的货物。2、采购人员在采购时应认真核对请购单
2、上的物品名相关采请购单、发票收称、数量、规格型号,检查物品质量有无破损或明购人员据、运费单显瑕疵。3、采购人员必须向购买单位索要正规的发票或收据。1、库管协助公司质检人员在验收货物时核对请购请购单、发票收单,点好物品数量。2、验收时,应检查物品质量有库管人据、运费单或主管无破损和明显瑕疵,核对实物与请购单上物品的规员经理签字验证的格及型号。3、库管在入库时采购人员不能出示正规物品价格证明单发票、收据和运费单应说明原因,经总经理或主管副总经理同意确认后办理入库,否则库管有权拒收。报销单据整理粘贴填写《
3、费用报销单》部门领导审核1、报销人员根据公司费用报销流程制度要求,整理好需要报销的发票或收据及与材料采购有关的费用单据进行整理粘贴,根据费用内容填写《费用报销单》1、报销单填写要求不得涂改、用黑色字体笔填写并附上相关的报销发票和单证(含该批材料配件的运费清单)1、《费用报销单》及相关单据准备完成后,报销人将提交给直接主管领导审核,审核内容:⑴费用支出的原因及真实性;⑵费用的标准性和合理性;⑶费用的控制,若发现不符合要求,当即退还报销人重新整理提报。采购报报销发票,报销单销人员证,财务费用报销制度
4、。采购报《费用报销单》,销人员财务费用报销制度《费用报销单》报部门主销发票及单据,财管领导务费用报销制度。《借款单》等。流程图财务部NG会计OK财务负NG责人OK******有限公司(2)物资采购、入库、费用报销流程图说明权责部相关表单文件门部门领导审核签字后,报销人员将报销单据提交给《费用报销单》财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的审核财务部报销发票、单据确认及材料采购成本的核算。其主要内容:⑴单据主管《差旅费报销单》和发票是否符合财务规范要求;⑵报销单据的有效财务费用报销制性⑶若发现不符合
5、要求,立即退还给相关人员重新度,《借款单》整理提报。报销人员将报销单据提交财务部负责人,由财务负《费用报销单》责人进行报销费用的审核。其主要内容:⑴单据和财务部报销发票、单据发票是否符合财务规范要求;⑵是否根据公司规定负责人《差旅费报销单》的费用报销标准制度和合理性执行⑶若发现不符合财务费用报销制要求,立即退还给相关人员重新整理提报。度,《借款单》《费用报销单》总经理总经理在指定日对审核要求的报销单批准签字,签总经理报销发票、单据字后,报销人员方可在规定的时间内到财务部领款。《差旅费报销单》董事长财
6、务费用报销制度,《借款单》财务出纳经过审核签字后,报销人员拿着相关单据去财务部财务部审核签字的费用出纳处领款或冲账。出纳报销单是否符合领款或冲账财务付款报销制度
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