东莞宝特电业股份有限公司

《东莞宝特电业股份有限公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、东莞宝特电业股份有限公司公开转让说明书（申报稿）推荐主办券商东莞宝特电业股份有限公司公开转让说明书挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不

2、实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。2东莞宝特电业股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项：一、公司治理风险有限公司阶段，公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，曾存在未召开定期股东会会议、执行董事和监事未定期向股东会报告工作；监事未切实发挥监督作用；关联交易未经决策审批程序等治理不规范的情形。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了较为完备的内部控制体系，但由于股份公

3、司成立时间较短，公司治理和内部控制体系仍需在生产经营过程中逐步完善。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。二、应收账款余额较大的风险报告期内，随着公司业务规模的扩大，公司应收账款期末余额较大。公司2015年末、2016年末应收账款余额分别583.38万元、1,619.88万元，占当期末流动资产的比重分别为30.79%、56.24%。公司应收账款质量良好，每期期末账龄在1年以内的应收账款占应收账款总额的比例为90.00%以上。虽然公司与主要客户合作关系良好，应收账款坏

4、账风险相对较小，但若公司不能及时筹措资金进行周转，不断增长的应收账款规模将导致资金占用风险，阻碍公司业务规模的进一步扩大及产生大量坏账风险。三、销售区域集中风险报告期内，公司国内营业收入的区域集中度较高。2015年、2016年，来自于广东省的营业收入占内销营业收入总额的比例分别为97.65%和88.35%。销售区域集中在一定程度上影响了公司市场占有率和营业收入的进一步提升。随着公司业务的拓展，2016年度公司在广东省实现的营业收入占比下降到88.35%，在苏浙沪地区实现的收入稳步增长，这在一定程度上减

5、弱了公司销售区域集中度高3东莞宝特电业股份有限公司公开转让说明书的风险，但仍存在集中于核心市场区域的风险，一旦该区域市场竞争加剧或投资量大幅下滑，将对公司经营业绩产生一定影响。四、上游原材料价格波动风险电线电缆行业具有“料重工轻”的特点，铜材、塑胶等原材料占公司主营业务成本比例较大，铜材成本占比约为80%。铜材、塑胶价格变动将引致公司产品销售价格、销售成本、毛利以及所需周转资金的变动。原材料价格剧烈波动加大了公司成本管理的难度，若风险控制能力不强，将对经营带来一定风险。五、供应商集中度较高的风险201

6、5年、2016年度公司对前五大供应商的采购金额占当期采购总额的比重过大，供应商集中度较高。如果未来与主要供应商的关系恶化或者主要供应商在生产经营或企业管理方面出现问题，可能对公司产品和服务造成影响，甚至影响到公司的正常经营。六、实际控制人不当控制风险廖宗良、吕瑞峰为公司的实际控制人，二人为一致行动人，截至本公开转让说明书出具之日，两人合计控制公司股东表决权51.17%，能够对股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，吕瑞峰为公司董事长，廖宗良为公司董事兼总经理，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制

7、地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。七、国际贸易摩擦风险在国际贸易保护主义回潮的背景下，针对中国产品的贸易摩擦有增无减。一些发达国家不断强化贸易执法，放宽立案标准，加强反倾销和反补贴调查规则。新兴经济体经济放缓，一些产业发展面临困难，对中国的贸易摩擦也呈增多之势。如果境外市场尤其日本等国家开展对我国电缆产品的反倾销调查，甚至征收反倾销税或因为政治因素降低对企业产品的需求，将会给公司的经营环境与经营业绩造成较大的不利影响。4东莞宝特电业股份有限公司公开转让说

8、明书八、汇率风险公司存在部分外销收入，外销收入结算货币主要为美元。2015年度、2016年度，公司外销收入分别为1,537.76万元、2,899.84万元，由于人民币汇率变动而形成的汇兑净损失为-46,451.33元、-101,886.67元。最近一年以来，由于人民币贬值影响，公司产生了一定数额的汇兑收益，公司在销售定价时也合理考虑了人民币汇率变动影响。但是如果未来人民币出现升值，仍将可能对公司经营业绩产生一定的不利影响。5东莞宝特电业股份有限公司公开转