企业财务出纳人员个人工作计划.docx

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1、企业财务出纳人员个人工作计划　　一、日常工作:　　1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;　　2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;　　3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，　　4、9月初及时与银行对账，并取银行对账单。　　5、9月初按时做出资金表。　　6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印　　7、认真做好凭证　　8、按时去银行拿税单　　9、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。　　10、x月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。　　

2、二.其他工作　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，　　2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。　　3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。　　4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。　　5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，

3、数字准确;　　6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;　　7、定期和不定期向财务部经理报告工作;　　8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。