中普审计-事务所版V9.0操作说明书.doc

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1、目录目录I一、软件安装、注册及登录不41.1软件的安装41.2系统注册授权51.3软件登录81.4软件的卸载10审计主流程10二、审计主流程----准备阶段122.1审计项目建立122.2选择审计项目152.3数据采集162.3.1生成数据采集工具到U盘162.3.2审计数据采集162.3.3SQLServer数据库财务软件采集172.3.4Access类型数据库财务软件采集192.3.5Oracle数据库类型的财务软件采集192.3.6常见问题解答212.4数据导入222.5Excel数据导入242.5.1手工账需要导出哪些数据？242.5.2Excel导入模板

2、设置252.5.3建立手工账账套272.5.4导入Excel数据272.6数据查前准备282.6.1数据快速校验292.6.2审计期间设置292.6.3数据年度测试292.6.4审计一键准备302.6.5科目对照调整30三、审计主流程----计划阶段313.1未审会计报表313.2重要性水平设置343.3科目总体分析343.4风险评估353.5实质性测试分工353.6计划实施的实质性程序36四、审计主流程----实施阶段374.1实施阶段-基本查账工具374.1.1科目汇总查询374.1.2明细账查询404.1.3凭证综合查询414.1.4辅助核算查询414.1.

3、5集成查账中心424.2审计程序424.2.1读取项目分工424.2.2我的审计程序434.2.3不分工选底稿434.2.4批量生成底稿434.3数据分析454.3.1账龄综合分析454.3.2科目总体分析464.3.3对方科目分析474.3.4外币帐分析474.3.5数量帐分析484.4审计测试484.4.1单科目抽样484.4.2多科目抽样494.4.3固定资产测试494.4.4存货计价测试494.5报表附注504.5.1未审会计报表504.5.2编制报表附注504.5.3已审会计报表514.5.4关联交易及合并上报524.6审计调整524.6.1调整分录52

4、4.6.2调整后资产负债科目534.6.3调整后损益科目534.6.4调整后账龄明细544.7审计工作记录544.7.1工作底稿544.7.2已抽查凭证584.7.3函证管理594.7.4工作记录导出604.7.5工作记录导入61五、审计主流程----完成阶段625.1完成阶段625.1.1试算平衡表625.1.2已审会计报表625.1.3会计报表附注635.1.4重要性水平统计645.1.5复核实质性底稿645.1.6批量签名655.1.7批量编制人变更655.1.8批量打印底稿655.2项目数据处理665.2.1项目数据备份675.2.2上报事务所管理系统67

5、5.2.3当前项目归档67六、集团合并报表及附注686.1合并报表系统686.1.1新建合并报表项目696.1.2选择合并报表项目696.1.3合并报表单位结构设置706.1.4合并前数据导入706.1.5关联方统计核对表716.1.6抵消分录录入726.2合并报表处理726.2.1合并报表处理736.2.2合并附注处理736.2.3合并工作底稿74七、快速作业74八、系统管理常用功能说明768.1单位结构设置778.2操作员设置788.3角色设置798.4被审单位设置808.5项目分类设置818.6底稿模版设置828.7数据源模版838.8系统参数设置848.9

6、授权信息查看84中普审计V9事务所版操作流程说明一、软件安装、注册及登录不1.1软件的安装第一步：打开审计软件安装光盘或打开下载的审计软件安装程序，如果使用光盘安装会自动弹出安装向导，或者浏览安装盘（或下载的审计安装程序）。用户本机使用的操作系统为WindowsXP或以上版（如Vista或Windows7）直接双击安装文件的setup.exe文件进行安装。如果使用的是WindowsXP系统，需要先安装XP系统运行补丁，在安装界面中,点击“1、安装操作系统补丁(windowsXP)”。（如下图所示）图1.1-1安装信息第二步：在安装界面中,点击“2、安装Net框架4

7、.0”后出现安装向导，按安装向导提示进行安装。若本机已安装过Net4.0程序不需再安装，安装过的会出现修复安装的提示。（如下图所示）图1.1-2安装Net4.0提示第三步：点击“3、安装中普应用程序组件”，在弹出的安装界面中点击【下一步】，选择安装的目录，一般不建议安装在C盘，可直接将“C”盘改成“D”盘或者其他盘符，再点击【下一步】按提示进行安装，直至提示安装完成，点【关闭】按钮退出。（如下图所示）图1.1-3选择安装目录第四步：安装审计管理系统应用程序，首先选择“图1.1-1安装信息”中安装目录位置，然后点击“4、安装审计管理系统”开始安装，直至提示安装完成。

8、（如下图所