现金流水账表格样本资料.doc

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1、精品好文档，推荐学习交流现金流水账表格样本 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额222杂项1办公用品100222机械2平板车运费3000月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余222现金收入10000单据编号就是凭证号，正式的现金日记账是没有经手人的(如果你做的现金流水账只是自己做一个表，那经手人就填报销人)现金流水账应该是哪天报销哪天登账。1、订本三栏式现金日记账，账本是连续编号的。2、第1页从第一行开始写。首先提现金备用。如：5月18日买账本一本10元。在报销凭证右上角写一个1，日记账登记方式如下：月日凭证号码对方科目摘要贷方借方余

2、额518提现(摘要)1000(贷方)5181办公费(摘要)10(借方)990(余额)3、第1页最后一行摘要栏里写"过次页"4、第2页第一行写"承前页"，最后一行也写"过次页"，后面均同第2页。5、本月合计就是从本月1日到最后一日所有开支的合计。贷方加仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢6精品好文档，推荐学习交流贷方，借方加借方。第一个月：贷方合计-借方合计=余额第二个月：上月余额+本月贷方合计-本月借方合计=本月余额6、本月累计就不用了。在摘要处写清每笔业务的用途，有凭证的做一下相应的符号，这样在做记账凭证时，只需要参照一下就可以了。现金流

3、水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了，最好每一笔业务都结出现金余额，这样不仅业务清晰，而且随时你都可以知道现金余额是多少。在摘要时写上是谁干什么支出的现金，这样比较好。如果用的不是账本记流水的话，建议做一个流水的表，大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项，每次发生业务根据相应项登记就可以了！毕竟，流水账是不对外的账，不用太标准，最基本的要自己能看明白，如果连记账的人都看不明白，问题就大了。另外，记现金日记账时一定会计规范登记！借方：记载资产的增加，负债的减少和净值的减少。贷方：记载资产的减少，负债的增加和净值的增加。别人借我钱应记

4、在借方还是贷方，应该是记在应收帐款的借方借方期末余额=上期借方余额+借方本期发生额-贷方本期发生额贷方期末余额=上期贷方余额+贷方本期发生额-借方本期发生额先熟悉会计科目有哪些，哪些仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢6精品好文档，推荐学习交流科目是属于资产类的，哪些是属于负债类的，哪些是损益类的，比如说现金是资产类的，资产类的借方为增加方，贷方为减少方。比如公司收到A公司前欠款，那么借：现金贷：应收账款说明现金(资产)增加了，欠款减少了应收账款(资产)减少了。1、对于资产类、费用类账户(如现金、银行存款、材料、固定资产、应收款、管理费用、

5、主营业务成本等)，"借"就是加，"贷"就是减。2、对于负债、所有者权益、收入类账户(如应付款、长/短期借款、主营业务收入、实收资本、本年利润等)，"借"就是减，"贷"就是加。(借、贷只是一个记账符号，没有什么实际意义。会计中，资产类和费用类科目，借表示增加，贷表示减少；损益类和所有者权益类科目，借表示减少，贷表示增加。)会计中的蓝字是指正常的记录，是正数；红字表示负数仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢6精品好文档，推荐学习交流仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢6精品好文档，推荐学习交流CAD技巧120个绝对实用！1.【CTrl+N

6、无效时之解决办法】众所周知CTRL+N是新建命令但有时候CTRL+N则出现选择面板"v4Q7X5P9D"c这时只需到OP选项里调下设置"_"G"^&@1s+G6

7、操作：0]/]"h3E4y(k'f6Q3B6COP（选项）------系统-------右侧有一个启动（A显示启动对话框B不显示启动对话框）2P*I-k  N)Y选择A则新建命令有效，反则无效2.【Ctrl键无效之解决办法】CA&d/v9y-_*S&l有时我们会碰到这样的问题7w8w5U"O3_3f:T/V比如CTRL+C（复制），，CTRL+V（粘贴）CTRL+A（全选）等一系列和CT

8、RL键有关的命令都会失效/^+o3s.i'i'E/R这时你只需到OP选项里调一下7w7?6d+K9h操作：OP（选项）-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键（打上勾）4n9V(M$

9、:M!A4d1标准加速键打上勾后，和CTRL键有关的命令则有效，反之失灵+s*O!?&`(S"`5;o#i/F9H&[8X9O'F5f1~!H8^9N#Q4E.y:x5`3.【填充无效时之解决办法】&J7}8V,h0W  j'q仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢6精品好文档，推荐学习交流有的时候填充时会填充不出来,V7~9U7h-W5M

10、9c除了系统变量需要考虑外"U$u-}2m-a'@'e%j6h;l还需要去OP选项里检查一下${:I)d%P4a9o*b!m)D.WOP