最新金蝶专业版财务操作流程文档电子教案教案资料.doc

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1、金蝶kis专业版财务、出纳模块操作流程文档一、建账首先进入账套管理，如图：如图：一、进行金蝶系统，设置基础设置。首先，登录金蝶，如图：进入基础设置，系统参数，设置账套启用的会计期间，如图：设置会计科目，进入基础设置——会计科目——文件——从模板引入科目，可以将一级科目引入到系统中，如图：引入后的界面，如图：增加科目的二级明细，如增加其他应收款，如图：此时，需点击，查看——选项，设置显示明细科目，如图：往来科目需挂核算项目的设置，如应付账款挂供应商，双击应付账款科目，如图：增加凭证字，如图：增加核算项目,基础设置——核算项目，如录入供应商，先对

2、供应商进行分类，如图：建好分类后，增加具体的供应商名称，如图：录入科目初始数据，进入初始化——科目初始数据，如图：如果账套是从9月份启用，本年累计借方、本年累计贷方分别录入1-8月份的累计发生额，期初余额录入的是8月底的期末余额。数据录入完毕后，点击平衡查看科目借贷是否平衡。启用帐套，初始化——启用财务系统，如图：增加用户，进入基础设置——用户管理，一、账套处理凭证录入，进入账务处理——凭证录入，如图：凭证审核，进入账务处理——凭证管理，选中要审核的凭证，点审核，进入凭证后再点审核（注意：需要切换与制单人不同的用户对凭证进行审核），如图：对凭

3、证成批审核，如图：凭证过账，账务处理——凭证过账，如图：结转损益，账务处理——结转损益，如图：结转损益生成的凭证审核，并对生成的损益凭证过账，此时整个账务处理已经完成，可以进入报表模块查询相关的资产负债表、利润表。资产负债表，进入报表与分析——资产负债表，如图：利润表的查询方法同资产负债表出纳管理设置出纳模块的启用期间，进入基础设置——系统参数——出纳参数，如图：录入现金、银行存款的初始数据，进入初始化——出纳初始数据，如图：录入数据后需对科目进行平衡检查。启用出纳系统，如图：录入现金日记账，进入出纳管理——现金日记账，如图：系统支持从出纳生

4、成会计凭证，可一对一生成，也可汇总生成凭证，如图：银行存款日记账录入方法同现金日记账，（注意：如果银行存款有多个账户，则需要选择对应的账户进行登记），如图;银行对账单，进入出纳管理——银行对账单，系统支持将银行对账单录入到系统中，或导入excel格式的银行对账单，如图：进行银行存款对账，如图：银行存款与总账对账，如图：现金对账，如图：出纳结账，如图：《织金一中学生宿舍入住、调整、退宿程序》       一、入住办理       1、根据有关规定，具有住宿资格的学生凭学生证、入学证明或学校相关部门的证明可向学校宿舍管理中心提出住宿申请，签订住宿

5、合同，填写《学生住宿登记表》等相关材料。       2、按相关要求用黑色签字笔认真填写《学生住宿登记表》并张贴照片。住宿区域、楼号、寝室号由学校宿管中心统一安排填写。       3、缴纳住宿费、床上用品购置费等相关费用。        4、凭住宿通知单到所住区域宿舍管理员领取寝室钥匙，到指定的宿舍楼、寝室住宿。       5、住宿人员入住寝室时，需仔细清点室内家具和设备，如有缺少或损坏，应及时报知值班室，经确认后给予调换；不报知的，即视为入住时设施完好。       A、学生宿舍入住办理流程：缴纳住宿费等相关费用、签订住宿协议填写住宿登

6、记表发给住宿单和相关材料到住区域宿舍值班室领取寝室钥匙进入安排寝室核对入住设施开始崭新的宿舍生活。祝您学习愉快！       B、提醒注意：       （1）住宿人员请严格遵守《学生宿舍管理条例》，如有违反，我们将按校纪校规及宿舍管理的有关规定处理。       （2）为了便于管理，学校宿舍管理中心对学生进行统一调配，住宿者不能自由选择寝室和床位。随着今后学生宿舍条件的改善，我们将逐步采用更合理的宿舍分配办法。       （3）为有利于以后的宿舍安排，请不要擅自调换寝室和床位，除非经过学校批准、宿舍管理中心审核并办理调整手续。      

7、 （4）不能以任何理由拒绝接受其他室友入住或试图强迫室友从寝室搬出。       （5）由于原住宿舍楼性质更换或者需大修等原因需要宿舍调整的住宿人员，办理宿舍调整手续。       （6）住宿人员必须按期交纳住宿费用。        二、宿舍调整       1、需调整宿舍的同学填写《学生宿舍调整申请表》，并得到班主任签字后交到学校宿舍管理中心。       2、宿舍管理中心同意后，方可进行调整。       3、学生按调整通知到所在宿舍区宿舍管理值班室办理相关手续，有家具损坏的须交纳赔偿费用。然后安排新的寝室入住。