最新报销流程教学内容.doc

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1、__________________________________________________报销流程一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类，该类费用报销时，一律使用“费用支出报销凭证”进行报销；2、“费用支出报销凭证”后附发票（收据）；3、“费用支出报销凭证”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；4、附件一律用胶水粘贴在“费用支出报销凭证”后面，并保证正面朝上，不得倒置；5、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用支出报销凭证”后，并按“费用

2、支出报销凭证”上内容填写完整并在经手人处签字,本人签字后呈直接上级签字；②、报销人送报销单（直接上级签字后的）至财务部，由会计审核；③、经审核无误的“费用支出报销凭证”送呈总经理处审批；④、财务部根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。二、费用发生尽量取得正式税务发票或收据。备注：①遇特殊情况可特殊处理（如出差人员出差时间与报销时间有冲突可提前报销；金额较大的可临时报销或由财务先借支）；②报销凭证批准人与报销人不得为同一人。③重大活动费用支出申请需提交活动申请报告标明活动名称、活动内容、负责人、总预算及预期结果总

3、结，报销时除发票收据外附报告表。收集于网络，如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________流程图、PFMEA、控制计划的关系过程编号和描述变差来源过程流程图产品特性过程特性项目功能潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频度O现行设计控制预防现行设计控制探测探测度DRPN建议措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施SODRPN零件/过程编号过程名称/操作描述生产设备材料特性特殊特性分类方法反应计划和纠正措施编号产品过程产品/过

4、程规范/公差评价/测量技术样本控制方法容量频率收集于网络，如有侵权请联系管理员删除