ERP企业资源管理系统.doc

《ERP企业资源管理系统.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、企业资源系统大作业目录1封面2目录3需求分析4退货流程5结算流程8库表9库表10总结铅笔厂ERP系统的采购模块一：需求分析要进行采购的话首先的是接受无聊需求或者采购指示->选择供应商->下达订单->订单跟踪->验收货物，总共是这几个流程，首先最重要的是根据库存或者生产车间的需求选择采购的材料和数量，然后选择信誉好经济的供货商家，之后下达订单，直到验收货物。这里采购的物料需求大部分来自于生产计划的需求，采购部门必须的按照物料规格、数量、需求时间及质量要求提供给生产部门。对于要求外协加工的材料，由生产部门和采购部门共

2、同确定外加工的方案，或者由采购部门主要确定外加工的方案，因为采购部门对市场的的加工能力、供应情况更加的了解。这里我们的铅笔厂的采购部门要是准备采购工作的话首先根据生产部门对于物料的需求决定采购的方式，以为直接采购原材料二位采购半成品，及经过了外加工的半成品，这决定于生产能了的大小。另外需求还是根据销售的情况来决定的，销售能力强，相应的采购的力度当然大些。二：系统结构1：普通采购系统结构采购计划生产订单用料预测车间审批根据工艺卡算料销售订单审批采购流程产品结构生产计划生产订单MRP运算库存现存量安全库存量采购流程：

3、接受物料需求或者采购指示->选择供应商->下达订单->订单跟踪->验收货物。采购的运作：建立供应商子源->生成采购计划->询价及洽谈—>生成用款计划->下达订单->采购订单跟催->来料验收->结账与费用核算->采购订单结清。业务编号业务名称业务流程简述总调室根据审核确认后的销售订单、物资需求订单，综合考虑库存结存、损耗率等运算因素，进行规划生产计划，采购计划，进行下达生产订单。流程适用范围采购计划相关岗位及权限岗位系统操作权限车间需求录入总调室规划运算录入、审核、记账车间主管审核确认相关部门或岗位车间人员销售部门

4、总调室库房记账这就是简单的采购的系统结构或者是流程，从开始下订单到后来的订单结算以及中间需要审核的地方都包括在内了，这里的流程是仿照易飞系统采购子系统的库表设计的，基本的原理其实完全是一样的，涉及到的车间，总调室、车间主管就是整个生产部门的，其中的销售部门没有列出。对于生产车间的紧急用料（价值较小使用较特殊的物料）由车间进行提出采购需求，直接进行采购，根据采购发票、使用部门签字直接在财务部列项目成本费用处理。2：采购退货业务流程业务编号PU-003业务名称采购退货业务业务流程简述采购退货业务处理流程适用范围适用于

5、采购物资进行采购到货检验不合格品退货、生产过程发现不合格退货处理。相关岗位及权限岗位系统操作权限采购人员采购订单、采购到货录入库房采购入库单填加、财务成本核算记账、制单结转采购成本财务往来进行付款往来付款采购部检验部门库房财务具体工作流程红字采购发票采购退货质检单红字采购入库单结算，冲成本冲销应付业务名称采购退货在当月业务现状现状：货物已入库，且在系统中录入了“采购入库单”及采购发票，但当月尚未在存货核算模块中进行月末处理即未跨月。经验收后发现货物存在质量问题，需要退货。背景知识：按照当前税法规定，购买方在未付货

6、款并且未做账务情况下，须将原发票联和抵扣联主动退还销售方。销售方收到后，应在该发票联和和税款抵扣联及有关的存根联、记账联上注明“作废”字样，作为扣减当期销项税额的凭证，并依次粘贴在存根联后面，下月领购专用发票时随同其他专用发标存根联一起提交税务机关核查。销货方未收到购买方退还的的专用发票前，销售方不得扣减当期销售项税额。处理方法1、未录入“采购发票”；如果是全部退货，可删除“采购入库单”；如是部分退货，可根据验收合格的数量直接修改“采购入库单”。2、已录入“采购发票”但未进行手工账务处理或在系统中未做结算；如果是

7、全部退货，这时要分情况进行处理，（1）经与供应商协调可进行调换相同的货物，且货物很快到达，在系统中对已录入的单据不做任何处理。如果货物换货周期较长，则将系统的采购入库单及发票删除，并将发票退回供应商，等货物到达验收合格后，再将相应入库单及发票录入系统进行相应账务处理。（2）经协商调换不同的货物，将系统的采购入库单及发票删除，并将发票退回供应商，等货物到达验收合格后，再将相应入库单及发票录入系统进行相应账务处理。（3）不进行调货处理，按照退货对待，即将货物全部退还给供应商。则将系统的采购入库单及发票删除，并将发票退

8、回供应商，等货物到达验收合格后，再将相应入库单及发票录入系统进行相应账务处理。如果是部分退货，这时同样要分情况进行处理（4）经与供应商协调可进行调换部分相同的货物，且货物很快到达，在系统中对已录入的单所不做任何处理。如果货物换货周期比较长，则将系统的采购入库单及发票全部删除，视同全部货物未验收合格，并将发票退回供应商，等货物到达验收合格后，再将相应入库单及发票录入系统进行