标准流程_存货帐管理1-1.docx

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1、三、流程图说明进货结算：供货方发票到后，勾兑进货单（货先）生成结算单挂帐，差异部分系统自动进行进货补差，调整存货金额。实际运行过程中，该操作是由业务人员还是财务人员去完成值得斟酌。业务人员熟悉业务，可以很准确地勾兑进货单据。财务人员负责对应付帐的审核，结算最终需要财务的确认。进货付款：业务人员根据协议给供应商付款，分两种情况：应付冲减或预付。此外还可能存在应收抵应付的特殊形式。应付冲减需要勾兑结算单冲减应付帐。四、单据说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范八、可以简化的业务流程九、可能遇到的特

2、殊问题十、配置说明进货总体回退流程一、业务说明二、流程图进货回退流程回退进货付款单，同时进行了回退传票分录进货付款单管理员进货付款单作废进货付款单回退进货结算单进货结算单进货结算单管理员清空进货发票信息进货发票作废进货结算单回退进货生成传票分录进货管理员作废进货单进货单库房管理员出库流程进货总体的回退的流程如下：三、流程图说明四、单据说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范八、可以简化的业务流程英克科技有限公司编号名称进货回退流程版本九、可能遇到的特殊问题十、配置说明收货管理一、业务说明二、流

3、程图收货管理的流程如下：采购员根据业务的需要对收货处理方案进行调整库房验收员no库房收货员收货处理方案是否附和业务需要yes其它岗位收货流程填写收货通知单,通知库房部门收货收货通知单先对收到的货品进行检验货品验收单填写收货单,填写货品状态根据系统缺省收货处理方案针对货品状态生成收货处理方案收货单根据收货处理方案转入相应的流程英克科技有限公司编号名称收货流程版本三、流程图说明收货主要解决货品批号、货位等信息。为了简化操作复杂程度，可以考虑通过勾兑进货合同来生成相关的收货信息。这还可以达到另一个目的

4、，即合同等同于收货通知单，可以控制收货业务。四、单据说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范八、可以简化的业务流程九、可能遇到的特殊问题十一、配置说明进货退货管理一、业务说明二、流程图进货退货管理的流程如下：英克进货退货流程科技有限公司编号名称进货退货流程版本因为某种原因想要客户反馈或药品抽其它岗位退货检不合格发现质量问题开停销通知单库房养护员质量停销通知单审核确定退货与供应商协商退货进货退货管理员供应商是否同报损流程或其它意退货noyes生成进货退货单及出库单进货退货结算流程出库流程三、流程图

5、说明四、单据说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范八、可以简化的业务流程九、可能遇到的特殊问题十、配置说明