移交财务清单.doc

《移交财务清单.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、财务移交清单移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：　　(一)交接日期：　　199X年X月X日　　(二)具体业务的移交：　　1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。　　2·库存国库券：478000元，经核对无误。　　3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。　　(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：　　1.本年度现金日记帐一本;　　2.本年度银行存款日记帐二本;　　3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);　　4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);　　5.托收承付登记簿一

2、本;　　6.付款委托书一本;　　7.信汇登记簿一本;　　8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;　　9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;　　(四)印鉴：　　1.XX公司财务处转讫印章一枚;　　2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;　　3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;　　(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;　　19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。　　(六)本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。　　移交人：朱XX(签名盖章)　　接管人：金XX(签名盖章)　　监交

3、人：迟XX(签名盖章)　　XX公司财务处(公章)　　199X年X月X日