2016年上半年工作总结及下半年工作计划.doc

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1、2016年上半年工作总结及下半年工作计划一、上半年工作总结1、合理安排资金存量，确保经营生产对资金的需求，确保全省集中统付项目的按期支付，对大额支付项目进行合理安排，保证邮政生产对资金的需求。2、根据集团公司全网资金集中通知要求完成了全网资金归集、清算体系的搭建工作，1-6月全省全网资金池账户使用正常。3、按集团公司要求做好ERP资金模块中资金计划的填报及汇总上报工作。4、做好本岗位会计核算及月报编制工作。二、下半年的工作打算1、根据全省会计集中核算工作的安排和相关要求，认真做好各项准备工作。2、加强对工程资金和日间透支额度以外申请调增使

2、用的付现成本资金管理，对有文件依据和审批手续齐全的事项才进行调整。加强业务资金的管理，按照“以收定支、先收后支”的原则，合理的安排业务资金的支付。3、严格按照集团公司全网资金集中的要求，对银行账户进行清理，完成对除资金池账户及必须保留的账户以外的账户销户工作，确保资金管理使用的账户规范、合理、高效。4、做好“银企互联系统”的应用培训工作，为集中核算后使用银企互联付款做好各项准备。5、认真做好本岗位的各项工作，完成好部门领导交办的各项工作任务。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年6月7日