外接住宅小区物业管理费收支明细测算表.pdf

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1、外接住宅小区物业管理费收支明细测算表一、XXXX项目概况项目地址：XXXXXXXXXX建筑面积：10.6万方管理户数：800户车位数量：320个（室外）入住率：90％收费率：86％二、XXXX住宅小区物业服务收入测算（1）物业费收入测算表物业形态管理面积单价月度应收/元年度应收/元住宅90000㎡1.1/元990001188000商业9000㎡2.8/元25200302400合计99000㎡1242001490400(2)其它收入测算表合同项目合作期限月度应收/元年度应收/元分配比例备注按1年期约预估

2、广告收入1年23333.3280000三七分配测算篮球场1年20元/小时三七分配320个车位（100停车收入1年32000384000三七分配元/个/月）游泳池1年416.65000三七分配其他1年4166.750000另行约定合计059916.6719000不含篮球场费用按物业得七成分配41942503300综上所诉：表1+表2月度收入为166142元/月；年度收入为1993700元/年。三、XXXX住宅小区物业服务支出测算序号项目测算依据月支出（元）1员工工资（附表1）按月计支出（不含保洁）453

3、002员工保险月度工资总数45300（元）X30.5﹪138161/73培训费月度工资总数45300（元）X1.5﹪679.54员工福利（附表2）600元/人.月X18人108005通讯费综合测算9006交通费7餐补8办公用水综合测算7009服装费（附表3）综合测算，按月计支出950综合测算（包括消防设施、公用水电设10公共设施维护施、道路养护、弱电及智能系统、工程3000维修耗材、水景系统等的维护费用）11公共水电据实分摊——12绿化、消杀费综合测算50013垃圾清运费综合估算150014保洁外包按

4、人均2000元测算X12人24000电梯和货梯共台，平均按600元/15电梯能耗台.月综合测算电梯和货梯共台，平均按600元/16电梯维保费台.月综合测算电梯和货梯共台，平均按元/17电梯年检费台.月综合测算18化粪池清掏和外运按承包合同元/立方.年÷12综合估算（包括停车场照明、用水、停19停车场能耗车场排风机、排污泵等）20停车场设施维护费用综合估算停车场微机管理系统21综合估算维护费用22物业管理用房用电综合估算50023清洁绿化用水10吨/日×30天×4.5元135024其它不可预测费用综合估

5、算8002/7共用部位、共用设施25设备、公众责任保险综合测算300费用26办公固定资产折旧（附表4）综合测算，按月计支出24927秩序维护部设备折旧（附表5）综合测算，按月计支出17328维修及其它工具折旧（附表6）综合测算，按月计支出62529税金税费按物业总收入166142X5.6%计算9303合计附表1、员工工资（按月计支出）（1）原管理公司人工成本测算部门岗位人数工资/人/月月度工资/元年度工资/元备注办公室经理/主管15000500060000前台客服22600520062400秩序员11

6、180019800秩序部260400秩序班长119001900维修部维修工22400480057600保洁员11155017050保洁部224400保洁班长116501650绿化班绿化工11800180021600合计3057200686400（2）接管后计划人员成本部门岗位人数工资/人/月月度金额/元年度工资/元参考工资办公室经理/主管165006500780007000前台客服226005200624002400秩序员112200242002904003000秩序部秩序班长122002200264

7、003400维修部维修工228005600672002800保洁员11200022000保洁部288000外包保洁班长120002000绿化班绿化工1180018002160018003/7合计3069300834000附表2、员工福利（按月计支出）序号年终平均加班费春节端午中秋高温费人均月福利1300022001200100100400600元/月.人附表3、服装费（按月计支出）序号人员平均标准套数人数总支出月支出（元）折旧1管理人员500元436000250折旧24个月2维修工200元421600

8、66.66折旧24个月3秩序维护员300元41214400600折旧24个月4绿化工200元4180033.33折旧24个月小计950计算方法：500*4=2000*3人=6000元÷24=250元/月折旧费。附表4、办公固定资产折旧（按月计支出）序号名称及型号用途数量单价金额/月（元）折旧1办公桌椅办公430020折旧60个月2沙发办公150013.8折旧36个月3资料柜办公430033.33折旧36个月4电脑办公32800140折旧60个月5打印/复