会计电算化模拟实验.doc

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1、会计电算化模拟实验一、系统管理和基本设置目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。（一）核算体系的建立启动系统管理操作方法：以“Admin”的身份进行注册。增设三位操作员：（[权限]è[操作员]）001×××（学生本人）002王好003李眉宇建立账套信息：（[账套]è[建立]）1、账套信息：账套号102，输入账套名称，启用日期为2011年11月。2、单位信息：单位名称为“天海市鼎立香精香料有限公司”,单位简称为“天海鼎立”3、核算类型：企业类型为“工业”行业性质为“2007新会计制度科目”科目预

2、置语言为“中文简体”账套主管选“001”“按行业性质预置科目”4、基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。5、编码方案:A会计科目的编码方案为4222B其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。6、数据精度：保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确分配操作员权限：（[权限]è权限]）操作员王好：拥有“公用目录设置”,“总账”中的所有权限。操作员李眉宇：拥有“公用目录设置”，“总账——凭证——出纳签字”，“总账——出纳”的操作权限．（二）系统的启用1、核算体系建立后直接启用

3、产品；2、或者启动企业应用平台后，以账套主管001身份进行注册后启用产品。3、启用“总账”系统。启用日期为2011-11-01。（三）定义各项基础档案可通过企业应用平台中的“设置”è“基础档案”è“机构人员”，来增设下列档案。1、定义部门档案：（基础档案è机构人员è部门档案）部门编码部门名称成立日期1生产部2011年11月1日101基本生产车间2011年11月1日102辅助生产车间2011年11月1日103技术部2011年11月1日104质检部2011年11月1日105采购部2011年11月1日2财务部2011年11月1日3销售部20

4、11年11月1日4办公室2011年11月1日5行政部2011年11月1日501劳动人事部2011年11月1日502后勤保障部2011年11月1日2、定义人员档案：（基础档案è机构人员è人员档案）部门编码部门名称人员人员类别性别生效日期业务或费用部门业务员105采购部10501张力在职人员男2011-11-01采购部是105采购部10502肖红在职人员男2011-11-01采购部是105采购部10503王芳芳在职人员女2011-11-01采购部是2财务部20001××在职人员2011-11-01财务部是2财务部20002王好在职人员女2

5、011-11-01财务部是2财务部20003李眉宇在职人员女2011-11-01财务部是3销售部30001李彩娟在职人员女2011-11-01销售部是3销售部30002张磊在职人员男2011-11-01销售部是3销售部30003启程在职人员男2011-11-01销售部是3销售部30004杨帆在职人员男2011-11-01销售部是3、定义客户分类：（基础档案è客商信息è客户分类）分类编码分类名称01批发02零售4、定义客户档案：（基础档案è客商信息è客户档案）客户编码客户简称所属分类所属地区分管部门专管业务员0001上海舒洁批发0002

6、北安安华批发0003南通利达批发0004北京双合批发0005天海大海批发0006武汉双赢批发注意：n当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。5、定义供应商分类：（基础档案è客商信息è供应商分类）分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商03其他6、定义供应商档案：（基础档案è客商信息è供应商档案）供应商编码供应商简称所属分类分管部门专管业务员YHWH威海文辉原料供应商THYY天海盐业原料供应商THWY天海万源原料供应商THLH天海莲花原料供应商QDXJ青岛希捷原料供应商THRL天海肉类原料供

7、应商7、定义结算方式：（基础档案è收付结算è结算方式）编码名称票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3其他否二、总账初始设置目的与要求:掌握企业在进行财务日常业务处理时，如何进行基本的日常财务核算、查询和期末处理。（一）基础档案设置1、进入设置页签：（1）在“基础档案—>财务—>外币设置”菜单中设置外币：“日元”；JP，（2）在“基础档案—>会计科目”菜单中增加或修改会计科目：会计科目辅助核算会计科目辅助核算应收票据客户往来应付票据供应商往来应收账款客户往来应付账款供应商往来其他应收款生产成本部门部门往来基本

8、生产成本项目核算个人个人往来直接材料项目核算财产保险费直接人工项目核算预付账款供应商往来制造费用项目核算库存商品项目核算辅助生产成本主营业务收入项目核算制造费用部门核算主营业务成本项目核算说明：Ø在“基础档案—>财务—>