徽商上市引基金（有限合伙）.doc

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1、徽商上市引导基金(有限合伙)发起人协议书广东省安徽商会秘书处二○一五年四月十日基金说明徽商上市引导基金采取母子基金（fundoffunds)的架构方式，分为上市引导母基金及若干上市引导子基金。母基金由广东省安徽商会会员内部发起和募集，募集规模拟定为人民币1-2亿元。另在此母基金当发起人及普通合伙人的前提下发起上市引导子基金。子基金由母基金拟定各子基金规模约为1-2亿元。此轮主要为设立母基金，母基金作为子基金的普通合伙人，届时依据自身规模及子基金规模分散投资于上市引导子基金，原则上母基金将在每只子基金中投资10-20%，分散化投资并有利于风险控制。徽商上市引导基金（母基金）1-2亿元子基

2、金（3号）1-2亿元子基金（2号）1-2亿元子基金（1号）1-2亿元。。。母基金的募集对象为广东省安徽商会内部会员，基金合伙人将视基金后续运作情况决定是否进行扩募、及扩募的具体数额、条件等。基金的投资形式主要以股权投资为主，也可投资于经合伙人会议通过的其他项目，包括房地产项目等。基金的存续期拟定为5年，自本基金成立之日起计算。若本基金存续期期满后，存在部分投资项目因为相关政策限制等客观因素的影响暂时无法退出，经合伙人会议决定，经营期限可延长。基金的发起人为广东省安徽商会的内部会员，基金的管理人则由所有合伙人协商确定，徽商上市引导基金的成立目的为促进徽商企业快速发展，因此基金管理费用和业

3、绩收益将实行“减半”优惠政策，即基金管理费的提取比例仅为1%，业绩收益的提取比例仅为10%,收益其中的20%用于广东省安徽商会的日常办公经费。徽商上市引导基金(有限合伙)发起人协议（草案）为了培育和扶持广东省安徽商会优秀会员企业，向商会内部会员提供专业的投融资服务，大力促进广东省徽商企业的快速发展；同时为了保证基金的可持续发展，进而将投资范围扩展到全国徽商企业，实现多赢的既定目标；特由XX位商会成员作为基金发起人共同发起设立徽商上市引导基金（以下简称“基金”或“本基金”）。各方发起人根据国家法律、法规的规定，本着平等互利、协商一致的原则，对设立本基金所涉及的重大事项，达成如下协议条款，

4、以示信守。第一章基金发起人第一条基金发起人为（会员单位或自然人自愿确认）：第二章基金成立第二条基金名称：徽商上市引导基金（有限合伙）（具体名称以工商部门的核准为准）。第三条基金的注册地址：XXXXX。第四条基金的经营场所：XXXXX。第一章基金构成和组织形式第五条基金出资人由普通合伙人和有限合伙人构成。基金管理人由合伙人协商确定，负责基金的管理和运营。第六条基金组织形式为有限合伙企业，全体合伙人应共同签署相关的合伙协议、合伙协议之补充协议等法律文件。第七条基金的存续期限为5年。经普通合伙人提议并经持有三分之二及以上本基金权益成员的同意，经营期限可延长。第二章基金经营目的和范围第八条本基

5、金的经营目的：对成长型企业进行以股权投资为主的多种形式投资，参与拟上市公司上市前的重组改制及已上市公司的增发配售等重大产业投资项目。通过投资项目的上市流通以及股权转让等方式，实现基金增值。第九条基金的经营范围:资产管理、产业投资、投资咨询、受托进行企业管理。第三章基金募集、设立和托管第十条本基金的总规模暂定为1亿元人民币。第十一条基金设立后，首次到位资金30%，由合伙人按认缴比例足额缴纳；其余认缴资金将根据投资项目需求提前30日通知，有意认缴者应当在指定期限内完成认缴，超出指定期限未足额缴纳者，则视为放弃。第十二条基金发起人以现金方式缴纳其认缴的出资额，且认缴出资总额应当不低于整个基金

6、规模的1%，其中：1、甲方认缴资金额万元；2、乙方认缴资金额万元；3、丙方认缴资金额万元；第十三条基金将选择具有基金托管资格的全国性商业银行担任基金托管行，对基金的资产进行全程托管，确保资金安全。第一章基金管理人第十四条XX作为基金的管理人，主要负责基金的日常运营，包括投资业务和日常管理等，并向基金提供相应的管理服务，内容包括但不限于：项目选择、调查、审查、分析、协商、评估、决策、投资、监控、撤出、变现、股权管理、资金财务管理等。第十五条基金在其存续期间应向管理人支付管理费。管理费每年支付一次，首次管理费的支付日为首期缴款后十个工作日内，后期的支付时间是在上次支付日后延一年的前五个工作

7、日之内。投资期内基金按有限合伙人认缴出资额的1%/年支付管理费，计算公式为：投资期管理费=有限合伙人认缴出资额×1%×当期管理费计算天数/365；非投资期内，基金按截至每个支付日有限合伙人尚未退出的剩余投资项目成本的1%/年支付管理费，计算公式为：非投资期的管理费=有限合伙人尚未退出的剩余投资项目成本×1%×当期管理费计算天数/365。第二章基金收益分配第十六条基金经营期间收到的项目投资收入、股息、分红、利息及其他现金收入扣除费用及相关税费后可