固定资产模块使用手册.docx

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1、固定资产模块使用手册一、基础设置一、选项设置根据使用要求进行选择。（注意：录入数据以后不可以在进行更改避免数据错误）与财务系统接口设置，主要对应固定资产与总帐对账和生成凭证时候所需要对应的会计科目，如果不设置会计科目，生成凭证时手工填写。设置后就自动带出。编码方式设置在初始设置时设置好，尽量长度值大。录入卡片以后不可修改。其他根据需要自行设置，可以随时更改。一、资产类别设置按照企业要求设置对应分类。并同时设置该分类使用年限。折旧方法和卡片样式。（注：这里的折旧方法设置只针对当前分类进行的折旧。这里设置折旧方法后之前设置的折旧方式，对当前的资产类别无效。）设置选项里面

2、主要注意着两个功能节点，其他功能节点如增减方式，使用状况软件系统默认很全面，如果特许情况可以再进行增加。二、卡片设置1.卡片项目设置主要两个功能：设置卡片自定义项目和修改系统项目小数点位数和字符长度，根据业务情况而定，如不需要更改可以不管以后随着使用随时可以修改。1.卡片样式设置系统默认的卡片样式都在此节点内都看到，如果之前设置过自定义项，在此界面里面点击编辑卡片进行增加。没有则不用管2.卡片管理此功能进行卡片的查询可以按部门和类别、自定义。还可以查询在役资产和以减少资产以拆分的资产。根据标头设定可以将所有的卡面的项目进行显示和隐藏。并输出成execl表格。1.录入

3、原始卡片此功能节点是，在模块使用之前，已经计提过折旧的资产。此资产就是为固定资产原始卡片录入后，录入后当月开始会继续按照折旧方式进行折旧。2.资产增加当月有新的固定资产购入，在此功能节点录入新的资产。根据类别录入（注：系统默认设置是当月新增资产不计提折旧，如果有需要可以再选项设置里面更改为当月新增资产计提本月折旧）3.资产减少使用过程中，总会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作称为"资产减少"。本系统提供资产减少的批量操作，为同时清理一批资产提供方便。（注：此功能只有在计提本月折旧以后才能是有）1.变动单随着使用之前所录入的卡片会发生一些业务变化

4、，想要进行卡片的信息修改，就通过变动单来进行修改。修改后可以通过卡片进行查询。说明：变动单管理这个功能节点，能查询出所有添加过的变动单，并对其录入过的变动单进行删除。2.批量变动进入"批量变动单"界面，在"变动类型"下拉列框中选择需变动的类型。选择批量变动的资产：有两种方法手工选择和条件选择。手工选择：如果需批量变动的资产没有共同点，则可在"批量变动单"界面内，直接输入卡片编号或资产编号，也可使用参照按钮，将资产一个一个的增加到批量变动表内进行变动。条件选择：是指通过一些查询条件，将符合该条件集合的资产挑选出来进行变动。如果要变动的资产有共同之处，可以通过条件选择的

5、方式选择资产，而不用一个资产一个资产的增加。点击"条件筛选"按钮，则屏幕显示条件筛选界面。在该界面中输入筛选条件集合后，单击〖确定〗，则批量变动表中自动列示按条件筛选出的资产。生成变动单：输入变动内容及变动原因后，点击右键选择"保存"菜单，可将需变动的资产生成变动单。一、处理1.计提本月折旧自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折旧一次，根据您录入系统的资料自动计算每项资产的折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。执行此功能后，系统将自动计提各个资产当期的折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目。本系统在一个期间

6、内可以多次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧，不会重复累计。如果上次计提折旧已制单把数据传递到账务系统，则必须删除该凭证才能重新计提折旧。计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否则系统不允许结账。如果自定义的折旧方法月折旧率或月折旧额出现负数，自动中止计提。2.折旧清单折旧清单显示所有应计提折旧的资产所计提折旧数额的列表，单期折旧清单中列示了资产名称、计提原值、月折旧率、单位折旧、月工作量、本月计提折旧额等信息。全年的折旧清单中同时列出了各资产在12个计提期间中月折旧额、本年累计折旧等信息。3.批量制单完成任

7、何一笔需制单的业务的同时，可以通过双击〖选择〗制作记账凭证传输到账务系统，也可以在当时不制单（选项中制单时间的设置必须为不立即制单），而在某一时间（比如月底）利用本系统提供的另一功能：批量制单完成制单工作。批量功能可同时将一批需制单业务连续制作凭证传输到账务系统，避免了多次制单的烦琐。凡是业务发生当时没有制单的，该业务自动排列在批量制单表中，表中列示应制单而没有制单的业务发生的日期、类型、原始单据号，缺省的借贷方科目和金额以及选择标志。 从【处理】菜单中选择【批量制单】，显示界面批量制单表，表中列示的内容是直至本次制单，所有本系统应制而没有制单的业务。进行制单选