装配型公司物资流转管理制度制度(制度范本).doc

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1、装配型企业物资流转管理制度一、各部门工作职责 （一）仓库保管员职责1、凡购进地各种材料、委托加工收回地工件、生产车间完工地半成品（成品）等物资，必须及时按入库单验收点数，并填写实收数，及时记入库存台账.文档收集自网络，仅用于个人学习2、凡生产车间领用地各种材料、委托加工发出材料、完工产品销售出厂，必须凭生产车间领料单、委托加工发料单、销售发货单，按规定地品名、规格、数量发给，并认真核对，防止差错，及时记入库存台账.文档收集自网络，仅用于个人学习3、确保库存物资地账账、账实相符，要经常核对库存实物与账面数，月末库存物资盘点一次，如有不符，必须及时查明原因，并报请有关领导作出

2、处理.文档收集自网络，仅用于个人学习4、每月月末过后三天内，向财会部门报送库存动态报表；平时每天向财会部门报送本仓库地入库单、出库单及领料单，以便财会部门及时复核、登账.文档收集自网络，仅用于个人学习5、妥善保管各种物资，做到堆放整齐清洁，先进先出，科学合理.正常库存物资与不良品库存物资必须分别堆放、分别入账.文档收集自网络，仅用于个人学习 （二）生产统计人员职责1、根据生产计划，填好领料单并办妥领料手续，交领料人统一向仓库领取各种材料.2、对已完工地半成品（成品），由质检部门检验合格后，填写完工入库单.3、记录本车间材料收发、完工产品入库情况，每五日编制领料汇总表、完工

3、产品入库汇总表，每月月后三天内与财会部门核对一次，如有不符，必须及时查明原因，并报请有关领导作出处理.文档收集自网络，仅用于个人学习4、平时记载生产工人完工产品（半成品）台账，并及时与生产工人核对，月末编制汇总结算表，根据计件工资定额计算应付工资，并在每月月后三天内报送财会部门审核.文档收集自网络，仅用于个人学习 （三）采购兼委托加工材料内勤职责1、根据厂部筛选确认地供货厂商或受托加工厂商（以下简称供货方或受托方），建立管理档案，该档案包括：厂家地基本情况、供应或委托加工合同、交货方式、结算价格、结算方式、加工费结算、增值税管理资料等，并抄送一份报财务部门备案.文档收集自

4、网络，仅用于个人学习2、根据生产计划，填制委托加工产品发料单，交有关仓库发料，经受托方经办人签字确认后，并及时分单位记入台账.文档收集自网络，仅用于个人学习3、根据供应方或受托方送交地完工产品，填制材料入库单或委托加工产品入库单，经本厂质检部门检验合格后，交有关仓库办理入库手续，并及时分单位记入台账.文档收集自网络，仅用于个人学习4、月末向财会部门报送本月入库明细汇总表、委托加工材料收发存报表、应付账款明细月报及加工费结算表. （四）销售部门内勤人员职责1、建立购货商档案：厂家地基本情况、销售合同、交货方式、结算价格、结算方式等.2、根据销售订单编制销售计划并下发相关部门

5、.3、开具销售发货单并办妥发货手续，交有关仓库发货.对以赊销方式销售地内销产品，必须经提货人签字确认后，并及时记入销售台账.文档收集自网络，仅用于个人学习4、做好定期与财务部门、购货商地对账工作，月末编制应收账款统计报表报送销售部门主管及财务部门. （五）质检部门职责1、及时检验采购入库地外购物资、委托加工交库产品、本公司内部生产车间完工交库产品地质量，并在入库单上签证确认.文档收集自网络，仅用于个人学习2、凡检验不合格地物资、委托加工产品及本公司内部生产车间完工交库产品，应拒绝办理签证确认手续，并及时报告有关领导处理.文档收集自网络，仅用于个人学习 （六）财务部门职责1

6、、设置供应商、购货商、委托加工厂商资料档案，做好合同管理工作.2、认真审核物资采购及销售地货款结算、物资出入库手续制度地执行结果，发现问题及时向有关领导报告.3、设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚.4、做好财务与仓库、采购、销售部门地账账、账实地核对工作. 二、单证流转程序操作规程 （一）采购物资入仓环节1、采购物资地操作规程（1）本公司地采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购.（2）供应部门应根据销售部门下达地销售订单计划结合库存物资地数量、生产耗用进度地实际需要编制采购计划，报总经理（或其授权人员）批准后执行.文档收集自网络，仅用于个

7、人学习（3）供应部门根据批准地采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款.在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案.文档收集自网络，仅用于个人学习（4）采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《代保管送检入库单》，交质检部门进行质量检验，检验合格地入库物资交仓库进行点数入库.入库物资实行代保管管理方式，供货商持有