财务部联络对账函.doc

《财务部联络对账函.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、联络函各供应商财务部：非常感谢贵司长久以来对我司的全力支持与忠诚协作，为了维护双方之间的权利与义务，现就我司有关对账及付款相关要求和流程通知如下：1、月结日：敝司的月结日为每月30日，以我司仓库收货签收日为准。2、对账日：敝司恳请您务必于次月5日前将上述时间段内发生的经济业务详细列表，编制《对帐单》传真或EMAIL给我司负责对账的人员，逾期对账货款顺延。对账单需要注明送货单号与我司采购单一致的物料编码、货物价格，以便双方确认结算。3、对账截止日:我司将次月8日之前将确认对账单，在这段时间请尽快与我司对账人员联系，并会同我司采购人员查核，若您没有及时对帐，敝司财

2、务部只能将您的结算时间往后顺延一个月。4、供应商抬头要求：与我司交易的供应商的《送货单》、《月结对账单》、《购销合同》必须与发票抬头一致，如有变更需及时向我司提供工商变更通知书。5、收款账户要求：供应商必须提供收款账户资料（盖公章）给我司财务部存档，如有变更请及时提供，否则我司将不负追溯责任。如收款抬头与供应商抬头不一致，需提供《委托付款书》（加盖委托方与被委托方公章）。6、请款资料要求：对账无误后，请备齐《发票》、《购销合同》（一式两份）、《送货单》、《对账单》，均需盖公章，资料齐全数据一致方能请到货款，若有问题，请及时致电我司财务部！以上要求，请各供应商知

3、悉，再次谢谢您的合作与支持！此致敬礼XXXXX有限公司财务部2013年1月8日