金蝶专业版报表管理.doc

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1、任务十一会计报表管理应会内容：报表编制、公式设置。项目一、报表管理概述金蝶KIS专业版报表与分析系统，主要功能是对目前企业对外报送的的三大主表：资产负债表、利润表和现金流量表进行管理。还可以管理用户自定义的各种多语言版本的上述报表及企业内部使用的用户自定义的各类管理报表。图3-11-1　　报表与分析系统与其他各个系统使用方式不同，在主界面上没有模块的划分，也没有明确的使用流程。报表主界面中由六个主菜单和菜单下的各个功能项组成。打开已存在的报表或是新建一张空表，显示为一个类似于EXCEL表格风格的界面，这就是

2、我们日常操作的窗口。在第二章中，我们将以各个菜单项为主线来介绍报表与分析系统的各个功能。　　目前，报表系统能与账务处理系统、工资系统、固定资产系统及购销存之间实现数据联用。在与账务处理系统联用时，可以通过ACCT、ACCTEXT等函数来实现从总账系统中取数;与工资系统联用时，可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数;与固定资产系统联用时，可以通过固定资产取数函数FOG-PA实现从固定资产系统中取数;与购销存联用时，可以通过购销存取数函数实现从购销存中取数。在下面的章节将会详细介绍这些函数的使用。

3、其他的一些公用函数，将省略，请参考SQL数据库管理的相关书籍，如SUM函数，可以进行求和的计算等。　　本系统的特点：　　Ø本系统预设资产负债表、利润表、利润分配表、应交增值税明细表；　　Ø用户可自定义多语言版本的资产负债表、利润表及内部管理报表；　　Ø通过报表函数可以实现从其他系统的相关模块取数，实现数据共享；　　Ø报表数据引入引出，可进行便捷的数据交换；　　Ø函数设置多样，可进行方便灵活的报表设置；　　Ø报表函数公式向导，令操作更简捷、灵活、方便；项目二报表函数函数在报表系统中有着重要的作用，在报表系统中

4、提供了各种的取数函数，每种取数函数都有不同的功能，本单将对一些主要的函数操作方法和作用进行介绍。　　本章的主要功能：　　Ø函数调用操作方法介绍；　　Ø一些常用函数介绍；Ø公式定义举例；1、定义函数的基本操作　　选择菜单〖视图〗，单击〖编缉栏〗则显示“√”，此刻会出现公式的编缉框，可以直接在界面中进行公式的编缉。编辑公式的方法有三种：1、通过〖插入〗—>〖函数〗；2、按F8键快捷键；3、选择函数图标调出函数列表进行函数操作。2、函数分类别介绍l¨全部函数；l¨数学与三角函数；l¨财务计算函数；l¨常用报表函数

5、；l¨逻辑函数；l¨总账函数；l¨现金流量表函数；l¨工资取数函数；l¨固定资产取数函数；l¨业务报表函数；l¨业务核算函数；l注：所有的函数的含义在函数报表的左下角提示。例如，单击ABS,在报表函数的左下角提示ABS：计算给定值的绝对值。见下图所示：数据项数学函数说明必填项ABS计算给定数据的绝对值。根据实际需要可选ATN计算数据的反正切值。根据实际需要可选AVG求平均数函数。根据实际需要可选COS返回给定数据余弦值。根据实际需要可选COUNT统计数量函数，计算所有非空格单元格的个数。根据实际需要可选EX

6、P将定值以e的幂形式表现。根据实际需要可选LOG计算给定数值的自然对数值。根据实际需要可选MAX求最大值函数。根据实际需要可选MIN求最小值函数。根据实际需要可选ROUND根据指定数值四舍五入。根据实际需要可选SIN返回给定数据正弦值。根据实际需要可选SQR返回给定正数的平方根。根据实际需要可选SUM求和函数。根据实际需要可选TAN返回给定数值的正切值。根据实际需要可选VAL数据转换函数根据实际需要可选固定资产函数数据项固定资产函数说明必填项DDB计算用双倍余额递减法求解某一固定资产的折旧值。是FV基于固定

7、利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。是IPMT返回给定期次内某项投资回报或贷款偿还的给定利息。是NPER基于固定利率和等额付款的方式，返回一项贷款或投资的期数。是PMT返回在固定利率下，投资或贷款的等额分期偿还额。是PPMT返回在给定期次内某项投资回报（或贷款偿还）的本金部分。是PV返回某项投资的一系列等额分期偿还额之和（或一次性偿还额的现值）。是RATE是基于等额分期付款（或一次性付款）方式，返回投资或贷款的实际偿还率。REF_F返回指定报表，指定页，指定单元的值。SLN返回指定固定资产的每期线

8、性折旧额。是SYD返回指定固定资产按年数总和法计算的每期折旧额。是总账函数类型说明数据项说明必填项ACCT总账科目取数公式。是COMPUTERTIME返回计算机当前日期。是DATE返回计算机当前日期。是DATEDIFF求指定日期参数2与参数1之间的天数差。是ITEMINFO返回指定核算项目的属性值。是KEYWORD取表页的关键字的函数。是PAGENAME取表页名称函数。是PAGENO返回当前表页的值。是REF返回