银行办公事宜Office Word 文档.doc

《银行办公事宜Office Word 文档.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、现金支票1，正反两面要加盖财务章（反面加盖在被背书一栏）2，正面要盖印笺章（法人章），有些银行被面也要加盖印笺章。3，正面要写支付密码4，字题公正，不能涂改5，必须使用签字笔6，有些银行要求写清现金走向明细单7，此支票只限在本市使用8，（用途）一栏，只填写备用金转帐支票1，此支票只限在本市使用，只能用于支付本市客户。2，公司在收到客户支付的支票时，可以用两种方式来下帐，（1）到对方开户行去下帐叫顺提，就只填写一张进帐单（2）到本公司开户行下帐叫倒提，要在支票后面（被背书）栏加盖上本公司的公章和印笺章，同时要配上进帐

2、单3，如本公司需支付出去转帐，内容大执同上。（1）在本公司开户行下帐就叫顺提。（2）如对方自行去他公司开户行下，那叫倒提，你只须在支票正面添写好内容，加盖好财务章，印笺章和支付密码，他回公司后他会在被背书一拦加盖他公司财务章和印笺章。（3）填写内容所有支票要求是一样的结算业务委托书（俗称：电汇）1，主要针对外地客户，2，办理时只需填写好单子，加盖好财务章，印笺章，支付密码就可，3，电汇出去时，银行会收取手续费，由银行帐户直接扣出。4，填写内容所有票是要求一样的支付密码器使用时的注意事项1，在用现金支票和转帐支票时要

3、选择（支票）这拦。2，在用电汇单时要选择（汇兑凭证）这栏3，在够买支票时要选择（其它）这栏4，注意要选择好年，月，日。5，要选择好金额6，要对应好支票的序号购买支票1，在去购买支票前，应提前到开户行办理认购支票手续，要留法人代表或财务总监电话，并同时要留领购人身份证和法人或财务总监身份证复印件，要带齐手续（营业执照正副本，税务登记证正副本，组织机构代码证正副本，开户行许可证，法人身份证，公章，印笺章，财务章，领购人身份证。2，要先在银行领取购买单3，填好后要加盖公章，印笺章，要用支付密码器（带去银行，是现场给续号，

4、当场使用）、壹，贰，叁，肆，伍，陆，柒，捌，玖，拾，零支票的年月日填写法贰零零玖年零壹月零叁日贰零壹零年零捌月零叁拾日贰零壹零年零玖月零壹拾日贰零壹零年壹拾月拾肆日贰零壹零年壹拾壹月贰拾肆日贰零壹零年壹拾贰月零贰拾日贰零壹零年壹拾贰月贰拾伍日注：日期大写，如是单月，单日需在前加零“零柒月”“零壹日”