医疗器械企业ERP项目需求调研报告.doc

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1、TableofContents1GeneralLedgerRequirements11.1BusinessRequirement11.2Currentprocess11.3To-BeProcess11.3.1流程GL001－公司的建立和维护11.3.2流程GL002－会计科目表的创建和维护11.3.3流程GL003－维的创建和维护11.3.4流程GL004―货币和汇率的维护11.3.5流程GL005－会计期间的设置11.3.6流程GL006－编号序列的设置11.3.7流程GL007－税金的设置11.3.8流程GL008－普通日记账的建立11.3.9流程GL010－定期

2、日记账的建立11.3.10流程GL010－月终结账的程序11.3.11流程GL011―年终结账程序11.3.12流程GL012－财务预算11.3.13流程GL013－凭证自动红冲功能11.3.14流程GL014－集团财务报表11.3.15流程GL015――银行存款余额调节表的编制流程（手工处理）11.3.16流程GL016――财务凭证类型、凭证编号12PayablesManagementRequirements12.1BusinessRequirement12.2CurrentProcess12.3To-BeProcess12.3.1流程APP01－供应商组的设置12

3、.3.2流程APP02－过账概要的设置12.3.3流程APP03供应商卡片的设置12.3.4流程APP04－付款条件的设置12.3.5流程APP05－采购发票的过账12.3.6流程APP06－采购发票的过账（无采购订单）12.3.7流程APP07－预付账款日记账12.3.8流程APP14－付款日记账12.3.9流程APP09－采购退货12.3.10流程APP10－应付账款和总账的对账12.3.11流程APP11－应付账款汇率调整12.3.12流程APP12－应付账款结账流程12.3.13流程APP13－采购业务进口关税及远杂费12.3.14流程APP14－采购业务凭证

4、12.3.15流程APP15－采购价差科目及分摊方式：13ReceivablesManagementRequirements13.1BusinessRequirement13.2CurrentProcess13.3To-BeProcess13.3.1流程ARP01－客户组的设置13.3.2流程ARP02－过账概要的设置13.3.3流程ARP03－客户卡片的设置13.3.4流程ARP04－付款条件的设置13.3.5流程ARP05－销售发票的过账13.3.6流程ARP01－预收账款日记账13.3.7流程ARP07－收款日记账13.3.8流程ARP08－销售退货13.3.9

5、流程ARP09－应收账款和总账的对账13.3.10流程ARP10－应收账款汇率调整13.3.11流程ARP11－应收账款结账流程14FixedAssetsManagementRequirements14.1BusinessRequirement14.2CurrentProcess14.3To-BeProcess14.3.1流程FAP01－分别按PlusChina、PlusGroup的财务准则管理固定资产14.3.2流程FAP02－固定资产值主数据的设置14.3.3流程FAP02－固定资产的获取14.3.4流程FAP04－固定资产的处置（销售和报废）14.3.5流程FA

6、P05－固定资产的折旧14.3.6流程FAP06－固定资产的器械管理14.3.7流程FAP07－固定资产的月报表15QuotetoCashRequirements15.1BusinessRequirement15.2CurrentProcess15.3To-BeProcess15.3.1ProcessSA-004:长期借货流程11GeneralLedgerRequirements1.1BusinessRequirement1.2Currentprocess1.3To-BeProcess1.3.1流程GL001－公司的建立和维护1.3.1.1预期流程图1.3.1.2详细

7、说明公司编码公司名称备注PlusPlusChina根据中国的会计准则作日常业务处理，用于出中国报表；`groupPlusgroup对Plus和Adjust公司账务进行合并，用于出集团报表；AdjustPlusAdjust根据集团总部的会计准则作调整分录；1.3.2流程GL002－会计科目表的创建和维护1.1.1.1预期流程图1.1.1.2详细说明根据各类业务交易流程，判断是否需要建立新的会计科目表，如果需要，就要系统中建立新的会计科目表。在Axapta中建立会计科目表。01、PlusChina：会计科目结构：1．资产的第一位会计科目代码