会计电算化实习报告.docx

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1、会计电算化实习报告会计电算化实习报告一、基本信息实习时间：2017年1月3日至2017年1月10日实习地点：南校区3号教学楼3307实习指导教师：崔永红实习目的：通过本次试验，掌握对用友U8初始化的方法，可以用此软件熟练地进行完整流程的会计业务处理，了解账务系统与各个子系统之间的联系，特别是工资、固定资产与总账子系统之间的关系和操作。实习内容：对用友软件进行软件初始化和基础设置初始化，之后使用该软件进行如下日常业务和期末业务处理:认真完成系统的初始工作设置，着重掌握建账、操作员设置、会计科目以及辅助核

2、算操作，确保初始设置的正确、完整。根据所给业务资料，在账务系统中完成所有会计业务的日常处理工做；在建立总账的基础上，启动工资、固定资产子系统，建立相应的子系统账套。对会计凭证进行审核、记账，并完成月末结账工作。完成凭证、账簿、报表及辅助核算的查询工作。编制余额表。另：了解恢复记账前状态及恢复结账前状态的操作。一、实习内容（操作步骤）（一）软件初始化1.桌面鼠标右键单击我的电脑，然后单击管理，进入“计算机管理”。双击服务和应用程序，之后再双击SQLServer配置管理器，左键单击SQLServer服务后

3、弹出对话框，右键单击SQLServer代理属性（最后一个）选择启动，成功启动后状态是正在运行，启动模式是手动，之后退出。2.打开桌面的会计文件夹，然后双击SQLServerManagementStudio快捷方式，把服务器名称改为hp12，密码，点击连接，退出。（如图）3.选择开始—程序—用友u872—系统服务—应用服务器配置，打开u8应用服务器配置工具，之后选择数据库服务器，双击打开数据源配置-选中数据源-把数据库服务器改为hp12-确定，设置成功。4.选择开始—程序—用友u872—系统服务—系统管

4、理—系统—注册—登录到改为hp12—名称admin—确定，进入系统管理页面。会计电算化软件初始化设置完毕。（一）基础设置初始化创建账套1．系统——注册——操作员为admin——确定2.账套—建立账套信息账套号001,账套名称：水木企业,启用会计期间2001年12月01日3.单位信息单位名称：水木企业4.核算类型账套主管：001，其他默认5.基础信息存货分类、客户分类、供应商分类，设置外币核算6.完成7.增加操作员及设置权限操作员001：公用目录设置、总账、薪资管理、固定资产审核员002：凭证审核、记账

5、、结账出纳员003：出纳签字、出纳主管004：账套主管记账员005：记账（三）进入企业应用平台进行操作1、初始化（1）开始—程序—用友u872—企业应用平台—操作员001—无密码—账套为001—确定，进入企业应用平台。（2）启用总账。选择基础设置，打开基本信息，之后双击系统启用，在总账前面打勾—选择日期—确定—确实启用当前系统—选是，总账系统已启用。（3）设置会计科目根据企业的实际业务要求增减科目，双击“基础设置”中的“基础档案”---“财务”---“会计科目”增加明细科目。设置有关科目的辅助核算，如

6、应收账款要设置“客户往来”属性；其他应收款要设置“个人往来”属性；原材料及材料采购总账及明细均设“数量金额”属性；生产成本设置“项目核算”属性以及管理费用设置“部门核算”属性等。一个科目可以同时设置两种辅助核算，如：要通过管理费用了解各部门的资金使用情况，同时也了解个项目的资金使用情况，可以同时对管理费用设置部门核算和项目核算，但个人往来可算不能与其他专项并列设置，客户与供应商不能一同设置，辅助账必须设在末级科目上。科目性质（余额方向）早一级科目设置，下级科目的科目性质将于上级科目相同。如果某科目已被

7、录入期初余额或填写了记账凭证，该科目就不能删除或修改。如确需修改，应先删除期初余额和该科目凭证，并将该科目及其下级科目月清零，再修改。（4）设置部门档案基础设置——基础档案——机构人员——部门档案点击增加，输入部门编码bm01，部门名称厂部办公室，保存，按此方法依次增加生产车间，基建部，销售部三个部门。（5）设置项目档案与分类基础设置——基础档案——财务——项目目录①增加项目大类“在建项目”选择核算科目：在建工程、工资及福利费、物耗、其他（如图）①增加项目大类“生产成本”选择核算科目：生产成本、工资及

8、福利费、材料及低值易耗品、制造费用、其他②项目分类定义：修建厂房、新产品开发（如图）①项目目录，增加XM01一号厂房、XM02生产成本（如图）（4）设置客户档案①基础设置——基础档案——客商信息——客户分类②基础设置——基础档案——客商信息——客户档案（5）设置职员档案基础设置——基础档案——机构人员——人员档案——增加，依次输入张山，江北，MM。添加完成后（如图）（6）录入期初余额业务工作——财务会计——总账——设置——期初余额注：期初余额只要求录入最