财务管理信息系统实验二.doc

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1、淮海工学院经济管理系2015至2016学年第二学期实验报告实验课程：财务管理信息系统专业：财务管理班级：Z财务132　姓名：刘飞　　　学号：经济管理系现代管理实验室实验项目序号：二实验名称：帐务系统初始化、凭证管理成绩：　　　　[实验目的]1．掌握用友网络财务软件中总账账务系统初始化的相关内容。2．理解总账管理系统初始化设置的意义。3．掌握总账管理系统初始化具体内容和操作方法。4．掌握总账管理中凭证管理的相关内容及操作方法。[实验内容]1．单开始，程序，用友，企业应用平台，登录，以001刘飞身份登录，选择账套，修改日期，登录。2．总账管理系统参数设置

2、。（1）、在总帐管理系统中，执行“设置”/“选项”命令，打开“选项”对话框；（2）、单击“编辑”按钮进入编辑状态；（3）、分别打开“凭证”、“帐簿”、“会计日历”、“其他”选项卡进行相应的设置；（4）、完成后单击“确定”按钮。3．基础档案设置。（1）、设置外币及汇率（2）基础设置，基础档案，财务，外币设置，增加“增加”按钮，输入币符USD，币名“美元”，单击“确认”；.输入记帐汇率6.25，单击“退出”。（2）、建立会计科目——增加明细会计科目基础档案，财务，会计科目。b.单击“增加”输入明细科目及明细科目相关内容；，科目名称工行存款，选择日记账银行

3、账c.输入完毕后单击“关闭”。（3）、建立会计科目——指定会计科目a.在“会计科目”窗口中，执行“编辑”/“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口；b.选择“现金总帐科目”单选按钮，将“现金（1001）”由待选科目选入已选科目。c.选择“银行总帐科目”单选按钮，将“银行存款（1002）”由待选科目选入已选科目。d.选择“现金流量科目”单选按钮，将“现金（1001）”、“工行存款（）”、“中行存款（）”由待选科目选入已选科目。e..单击“确定”按钮。（4）、设置凭证类别a.执行“设置”/“凭证类别”命令，选择“收款凭证、付款凭证、转帐凭证”，单击“确定”

4、；b.单击“修改”，收款凭证“限制类型”，选择“借方必有”，在“限制科目”栏输入“1001，，”；付款凭证“限制类型”，选择“贷方必有”，在“限制科目”栏输入“1001，，；”c.完成后单击退出。（5）、设置结算方式基础档案，收付结算执行“设置”/“结算方式”命令，单击“增加”，输入结算方式。输入结算方式编码1，结算方式名称现金结算，单击保存。（5）、设置项目目录1）定义项目大类a.执行“基础档案”/“财务”/“项目目录”命令，进入“项目档案”窗口；b.单击“增加”按钮，打开“项目大类定义-增加”对话框。c.输入新项目大类名称“生产成本”；单击“下一

5、步”按钮，输入项目级次；单击“下一步”输入要修改的项目栏目；d..单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。2）指定核算科目a.在“项目档案”窗口中，打开“核算科目”选项卡。b.选择项目大类“生产成本”。c.单击“”按钮，将“生产成本（5001）”及其明细科目选为参加核算的科目，单击“确定”按钮。3）定义项目分类a.在“项目档案”窗口中，打开“项目分类定义”选项卡。b.单击右下角的“增加”按钮，输入分类编码1；输入分类名称“自行生产”，单击“确定”按钮。c.同理，定义“2委托加工”项目分类。d.定义项目目录4）定义项目目录a.在“项目档案”窗口中，打开

6、“项目目录”选项卡。b.单击右下角的“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。c.单击“增加”按钮，输入项目编号01，输入项目名称“阳光I型”；选择所属分类编码1。同理，继续增加“02阳光II型”项目档案。（7）、数据权限分配a.执行“权限”/“数据权限控制设置”命令，打开“数据权限控制参数”对话框，打开“记录级”选项卡，选中“部门”复选框，单击“确定”按钮返回。b.执行“数据权限”/“数据权限分配”命令，进入“权限浏览”窗口。c.从“业务对象”下拉列表中选择“部门”选项。d.从左侧的“用户”列表框中选择“004白雪”，单击工具栏的“授权”按钮，打开“

7、记录权限设置”对话框。e.将“采购部”从“禁用”列表框中选入到“可用”列表框中。单击“保存”提示保存成功，单击“确定”按钮，返回记录权限设置。f.从“用户”列表框中选择“002lf”和“003马方”，将所有部门从“禁用”列表框中选入到“可用”列表框中。单击“保存”按钮，弹出“保存成功”信息对话框，单击“确定”按钮。1．期初余额录入。执行“设置”/“期初余额”命令，直接输入数据，但设置辅助核算的科目要到相应的辅助帐中进行，按明细输入每笔业务的金额，输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，若期初余额不平衡，则修改期初余额，若平衡则退出。[实验心得]有了实验

8、一的基础，在实验二的时候引入账套以及最后的输出帐套都更加熟悉了。注册登录企业应用平台时，更改操作日期，以ad