资金申请报告编制要点.pdf

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1、资金申请报告编制要点一、项目的背景和必要性国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析；二、项目承担单位的基本情况和财务状况包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况；三、项目基本情况包括在线平台生成的项目代码、列入三年滚动投资计划，并通过在线平台完成审批（核准、备案）情况；四、项目的技术基础成果来源及知识产权情况，已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限，技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势，该

2、项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用；五、建设方案项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容、产品市场预测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等。六、各项建设条件落实情况包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外1/4部配套条件落实情况等；其中节能分析章节按照《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委[]第号令）要求进行编写；七、投资估算及筹措项目总投资规模，投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等；八、项目财务分析、经济分析及主要指标内部

3、收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估，项目风险分析，经济效益和社会效益分析；九、资金申请报告附件（一）自有资金证明及企业经营状况相关文件（包括损益表、资产负债表、现金流量表）；（二）技术来源及技术先进性的有关证明文件；（三）项目核准或备案文件（在有效期内且未满两年）；已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料；（四）项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。附件项目基本情况表单位名称项目名称成立时间注册资本(万元)股东名称持股比例前位股东情况⋯2/4年年年总资产(万元)固定

4、资产(万元)近年财务经营情况资产负债率()销售收入(万元)净利润(万元)主要资质和获奖情况，不超过项项目前期基础情况，包括领军人物、技术和专利、产品应用和市场情况等，不超过字建设目标和应用示范目标，不超过字主要建设内容，包括技术方案、建设方案、设备配置方案、运营服务方案等，不超过字工程费用(万元，工程建设其他铺底流动资金(万含设备购置费、研预备费(万元)费(万元)元)项目总投资(万元)发费等)资金筹措方案，包括自筹、贷款、地方配套，不包括申请国家资金3/4附件申报单位年获中央预算内投资资助情况汇总表项目总投资国家资助金是否序

5、号项目名称建设单位建设期批复建设内容批复文号备注（万元）额（万元）验收注：若年没有获得过中央预算内投资资助请写明。4/4