出差管制表单.doc

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1、HecellTechnologyCorp.达威高科技厂REV:0101员工预支款申请单QS-I-0006-01提出日期：部门别：申请人：工号：用途说明：预支金额：￥经理：主管核准：领款记录：日期：实支金额大写:人民帀拾万仟佰拾元角分整　　　　　　　　　　　　　　领款人签章：出纳：财务部主管：第一联：财务部…………………………………………………………………………………………………………HecellTechnologyCorp.达威高科技厂员工预支款结案单　　　借款日期：部门别：申请人：工号：用途说明：实际预支金额：￥主管核准：核销：出纳：财务部主管：第二联：借款人留存结案用（本单一经出纳及财务主

2、管签核后，即表示该员工结清预支款）注意事项：1.本单由申请人填写后，经主管核准，申请预支未经部门主管核准者，不发给现金。预支金额得请部门主管权宜删减。经出纳记录领现后，申请人须保留此单，并记录各项支出后缴回财务部出纳。　　　　　2.实际支用后，应即记录及于７天内凭单据报销，并交财务部出纳。如延迟申请违反规定，则财务部出纳应报请主管逐次减少申请人之预支金额权限，如因此招致公司作业及生产之损失，应由申请人负责。HecellTechnologyCorp.达威高科技厂费用报销单REV:0101QS-I-0006-02申报人：申报日期：年月日项目日期说明金额凭证（张/份）123456789101112合

3、计预付金额未付或应退回金额审核：　　　　部门主管：　　　财务部：退(领)款记录：实支(收)金额：　　　　　　　　　　　　　　退(领)款人签章：出纳：财务主管：注意事项1.实际支用后，应即记录及于7天内凭单据报销，并交财务部出纳。如延迟申请违反规定，则财务部出纳应报请主管逐次减少申请人之预支金额权限，如因此招致公司作业及生产之损失，应由申请人负责。2.各申请项目应检附发票或收据为凭证，如有卖方之出货或服务之签收单也应附上缴回，出差预支报销应同时填具『差旅报销单』，合理原因无凭证者可由主管检核之『无凭证收据』替代，无合理原因而未附凭证者由申请人自行负责，公司不支付该笔支出。HecellTechno

4、logyCorp.达威高科技厂差旅费报销单REV：0101QS-I-0006-03部门:日期:年月日申报人:职别:出差事由:出差起止日期自年月日至年月日止日期起迄地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助住宿节约补助其它小计月日合计总计金额(大写)万仟佰拾元角分。补助元备注:核准:财务部:部门主管:申请人:说明:1.出差返回后，应做好出差报告书上交主管。七日内到财务报销旅费，结清预支款。逾期不报销者，由财务在其当月工资中扣除。2.除补助项目，所有支出应附合法单据申报。如为共同支出（即与其它出差人一起付款），应于备注栏说明，并列示名单，供财务凭以查核。REV:0101QS-I-0006-07外

5、出批条姓名部门事因外出地点外出时间回厂时间批准签名:年月日无凭证收据REV:0101QS-I-0006-06部门:年月日事由:金额:核准:签名:达威高科技厂出厂证REV:0101QS-I-0006-05供应商：货物名称数量单位货物名称数量单位备注出厂时间车号装货处核准收货仓管一联存根（白）二联交守卫核对（红）HecellTehnologyCorp.达威高科技厂出差申请/报告单REV：0101QS-I-0006-04出差日期出差人职务职务代理人出差地点预计时间天出差事由出差报告审核:部门主管:申请人:说明：1、出差人出差前需填写出差事由，经部门主管与经理批准后方可出差。2、出差人出差后需填写出差

6、报告，由部门主管进行审核后交管理部存档。