XXXX年外资金融机构外资金融机构填报指标校验关系.pdf

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯附件2外资金融机构填报指标校验关系一般校验关系：资产类合计=负债及所有者权益类合计；母项等于子项之和；母项大于等于其中项。校验关系A：“一、资产类总计”（12M01/22M01）=“（一）现金”（12M02/22M02）+“（二）银行存款”（12M08/22M08）+“（三）贵金属”（12M09/22M09）+“（四）存放中央银行存款”（12M0A/22M0A）+“（五）存放同业款项（12M11/22M11）”+“（六）拆放同业”（12M21/22M21）+“（七）联行

2、往来”（12M2P/22M2P）+“（八）贷款”（12M31/22M31）+“（九）有价证券及投资”（12M6P/22M6P）+“（十）证券资产”（12M81/22M81）+“（十一）票据融资”（12M9U/22M9U）+“（十三）外汇买卖”（12MAS/22MAS）+“（十四）应收及预付款项”（12MB1/22MB1）+“（十五）各项垫款”（12MBE/22MBE）+“（十六）衍生金融工具”（12MBM/22MBM）+“（十七）融资租赁”（12MBT/22MBT）+“（十八）经营租赁类”（12MC1/22MC1）+“（十九）固定、无形及递延资产”（12MC6/2

3、2MC6）+“（二十）有价证券资产”（12MCH/22MCH）+“（二十一）投资性房地产”（12MEP/22MEP）+“（二十二）股权投资”（12MEQ/22MEQ）+“（二十三）其他资产”（12MFJ/22MFJ）1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯校验关系B：“二、负债及所有者权益类合计”（12MG1/22MG1）=“（一）存款”（12MG2/22MG2）+“（三）向中央银行借款”（12MK1/22MK1）+“（四）同业存放款项”（12MKA/22MKA）+“（五）同业拆借”（12MN1/22MN1

4、）+“（六）联行往来（负债方）”（12MNK/22MNK）+“（七）证券负债”（12MNU/22MNU）+“（八）发行债券”（12MQM/22MQM）+“（九）应付及暂收款”（12MR1/22MR1）+“（十）外汇买卖”（12MRK/22MRK）+“（十一）衍生金融工具”（12MRU/22MRU）+“（十二）长期借款”（12MS3/22MS3）+“（十三）长期应付款”（12MSJ/22MSJ）+“（十四）有价证券负债”（12MSM/22MSM）+“（十五）其他负债”（12MT1/22MT1）+“（十六）各项准备”（12MTQ/22MTQ）+“（十七）所有者权益”（

5、12MU1/22MU1）校验关系C：“（一）现金（本期余额）”（12M02/22M02）=“现金（上期余额）”（12M02/22M02）+“1.当月借方发生额”（12M03/22M03）-“2.当月贷方发生额”（12M04/22M04）校验关系D：“（四）存放中央银行存款”（12M0A/22M0A）=“存放中央银行准备金”（12M0B/22M0B）+“以外汇交存人民币存款准备金”（12M0C/22M0C）+“存放中央银行特种存款”（12M0D/22M0D）+“存放中央银行清算资金存款”（12M0E/22M0E）+“存放中央银行财政性存款”（12M0F/22M0F）

6、+“存放中央银行其他存款”（12M0G/22M0G）校验关系E：“（五）存放同业款项”（12M11/22M11）=“1.2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯存放同业活期款项”（12M12/22M12）+“2.存放同业定期款项”（12M1F/22M1F）校验关系F：“1.存放同业活期款项”（12M12/22M12）=“存放境内银行业存款类金融机构”（12M13/22M13）+“存放境内银行业非存款类金融机构”（12M14/22M14）+“存放境内证券业金融机构”（12M15/22M15）+“存放境内保险业

7、金融机构”（12M16/22M16）+“存放境内交易及结算类金融机构”（12M17/22M17）+“存放境内金融控股公司”（12M18/22M18）+“存放境内特殊目的载体”（12M1A/22M1A）+“存放境内其他金融机构”（12M1B/22M1B）+“存放境外同业”（12M1C/22M1C）校验关系G：“存放境内金融控股公司”（12M18/22M18）≥“其中：存放境内中央金融控股公司”（12M19/22M19）校验关系H：“存放境内其他金融机构”（12M1B/22M1B）≥“其中：小额贷款公司”（12M1U/22M1U）校验关系I：“存放境外同业”（12M1

8、C/22M