大学生鼎信诺财务软件应用实习报告new

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1、鼎信诺财务软件1建立项目，安装导入数据2设置，数据初始化：在“财务数据---总账明细账”中，可以实现总账、明细账、凭证的三级联查。点击所要查询的科目即可直接显示科目的明细账：针对科目明细账中的业务，点击可以查看记账凭证，在右上方的按钮【核算项目】【数量】【对方科目】等，打对号后可以查看相应凭证的核算科目、数量、对方科目等。可以通过“后退”返回科目明细账，也可直接单击【总分类账】按钮直接返回总分类账。关闭导出数据。2011-5-271对数据初始化，设置未审计报表。未审数指从被审计单位的账簿取出的数，报表数来自被审计单位的报表，将

2、对应的科目拖到资产负债表、利润表中，显示结果如下：在上方点击按钮可以将报表数直接从未审数取出，显示的差异数即消失。2抽凭：这张抽取出来的凭证将出现在哪一张实质性程序的工作底稿手工抽凭：单击明细账左列的【抽】要抽凭的科目，选中确定，即打钩。机器抽凭：在上方点击【抽凭】按钮，如下图：可以对1001科目进行随机抽样、系统抽样、分层抽样等。不做未申会计报表是不能做抽凭的，是因为抽样方案没有实质性工作底稿，抽取的凭证没有地方放。趋势分析：可以通过修改报警比例来显示变化异常的数，用于审计。3重要性水平分析：审计实施流程：1确定审计目标自己

3、设计审计程序，最后写出符合性测试和实质性测试的结果。采购与付款循环一，符合性测试1先评价内部控制设计表1：采购与付款循环－评价内部控制设计——控制目标及控制活动表2：采购与付款循环控制执行情况的评价结果2打开控制测试工作底稿表1：采购与付款循环－控制测试汇总表（结论）表2：采购与付款循环－控制测试汇总表根据计划实施的控制测试，我们未对下列控制目标、相关交易和账户余额及其认定进行测试。凡是出现否的，填上原因，这里不打算做控制测试。表3：采购与付款循环－控制测试程序(详表)出现前面测试是“是”的，填写怎么做的测试。然后返回“采购与

4、付款循环－控制测试汇总表”显示的是控制结果，可以自己填。3打开风险评估结果汇总表填写判断结果，根据前面的测试得出的。抽取两三个科目的两三个填写。二，实质性测试控制测试底稿有一个汇总表，应该传到计划实施的实质性程序表明细表审定表明细表货币资金收支检查情况表检查抽取的凭证。核对：1.原始凭证是否齐全;2.记账凭证与原始凭证是否相符;3.账务处理是否正确;4.是否记录于恰当的会计期间等等。银行存款（其他货币资金）函证结果汇总表货币资金审定表填写审计结论的表，可以插入审计结论。库存现金监盘表，可以检查账面数和盘点数是否一致。应收账款替

5、代测试表无法函证的可以通过替代测试，表，列示关联方