贴现协议(模版).pdf

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1、.商业汇票贴现协议编号：贴现申请人（下称甲方）：法定代表人（或授权签字人）：企业（法人）营业执照号码：开户银行：帐号：贴现人(下称乙方)：中国银行股份有限公司肇庆分行法定代表人（或授权签字人）：任奔滔甲乙双方根据《中华人民共和国票据法》和其它有关法律、法规的规定，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经充分协商达一致，达成如下协议，以资共同遵照和履行。第一条贴现金额甲方提供商业汇票（大写）张，合计票面金额人民币（大写），其中：银行承兑汇票张，合计票面金额（大写）；商业承兑汇票张，合计票面金额（大写），向乙

2、方申请办理贴现。经乙方审核，同意对上述商业汇票办理贴现。第二条甲乙双方商定：一、商业汇票贴现利率为％；二、贴现期限从本协议生效之日起至票据到期日止。贴现之日为本协议生效之日。实付贴现金额按票面金额扣除贴现日至汇票到期前1日的利息计息计算；期限最后一日是法定休假日的，以休假日的次日为最后一日；承兑人在异地的，贴现的期限以及贴现利息的计算应另加3天划款日期。;..二、本合同实付贴现金额为（大写），（小写）。第三条甲方的声明和承诺一、甲方是依据中华人民共和国法律登记注册的企业法人或其他组织，具备所有进行经营活动

3、必要的民事权利能力和民事行为能力，并已得到充分和合法的授权签署和履行本协议。二、甲方保证申请贴现的商业汇票及票据上的签章真实、有效。甲方保证其商业汇票取得行为是合法、善意的。三、甲方保证申请贴现的商业汇票的取得具有真实的交易关系或债权债务关系，所提供的交易合同、增值税发票或普通发票等相关资料真实、合法、完整、有效。四、甲方自愿将本协议项下的商业汇票向乙方贴现，乙方一经贴现，即拥有该汇票的一切票据权利。第四条贴现资金的追索无论何种原因导致汇票退票或乙方不能按时收到汇票款项的，乙方对甲方享有追索权，并有权自票

4、据到期之日起就汇票未如期清偿的款项按中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款利率计收利息。在此情况下，甲方同意乙方从甲方开立在乙方的账户中扣收未付的汇票金额及延误收款期间的利息和有关费用。第五条票据融资咨询服务一、根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规及监管规定，乙方根据甲方提出的商业汇票融资服务需求，运用银行专业知识提供关于票据融资市场信息、分析和建议、设计专项票据融资方案等票据融资咨询服务。;..二、乙方在本协议约定的服务期间，向甲方提供以下第3项票据融资咨询服务，包括：1、按月/季提供票据融

5、资市场信息资讯、利率分析资讯。2、根据甲方需求提供票据融资业务知识、防伪、防诈骗培训服务。3、根据甲方需求设计专项票据融资方案服务。4、双方约定的其他票据融资咨询服务/。三、票据融资咨询服务费用1、金额：经双方充分协商，甲方同意向乙方支付相应的票据融资咨询服务费，乙方对甲方本笔贴现业务按照申请贴现金额的//的费率收取票据融资咨询服务费，金额为人民币//。2、付款方式甲方通过下述第（1）项方式向乙方支付票据融资咨询服务费用：（1）甲方在下述还款账户中存入足额资金,乙方有权按本协议约定的付费时间主动从此账户中

6、扣收款项。还款账户户名：账号：（2）双方约定的其他付费方式：/。3、付款时间：放款后五个工作日内。四、乙方保证按照本协议的约定履行本协议约定的票据融资咨询服务义务。乙方对基于本票据融资咨询服务协议所制定的各类咨询建议、方案等享有知识产权。未经乙方书面许可，甲方不得转让上述知识产权，也不得授权或提交任何第三方使用。乙方为甲方提供的票据融资咨询服务材料，供甲方参考。甲方对其自身各种经营管理行为应独立做出决策，由此而产生的各种风险及损失由甲方自行承担。乙方不承担由于甲方采纳或不采纳票据融资咨询服务意见所造成的损

7、失，有权拒绝甲方由此而向乙方提出的任何索赔、要求;..以及与此有关的各种补偿、费用要求等。第六条协议的解除无论何种原因导致发生下述事件之一的，乙方有权解除本协议，并要求甲方立即返还贴现资金、利息和有关费用；在此情况下，甲方同意乙方从甲方开立在乙方的账户中扣划上述款项：一、甲方违反声明和承诺的内容；二、甲方或票据承兑人财务状况恶化，将无力履行其付款义务；三、甲方违反本协议的其他约定；四、票据承兑人被解散、撤消、关闭或发生破产；五、票据承兑人主要财产发生损毁，或者被查封、扣压、冻结、没收、担卖、变卖或征用；六

8、、票据承兑人涉及重大诉讼或仲裁案件，可能影响乙方的债权安全。第七条协议附件下列文件为协议的组成部分，与本协议具有同等效力。一、贴现的商业汇票；二、贴现凭证（代替贴现申请书）；三、真实贸易背景资料；第八条修改、补充和解除本协议经双方同意，可进行补充、修改或解除。本协议的任何补充和修改构成本协议不可分割的一部分。第九条法律适用、争议解决及司法管辖一、对本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决适用中华人民共和国法律。;..二、在合同