年度预算计划.pdf

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1、年度计划书“计划是经营之母”，这是说，计划是实现目标的有效手段，他可以在我们的经营过程中提供明确的方向，给予我们每一个员工一个可见的目标，从而激励大家为实现这个目标而努力，而奋斗。目前的经济环境下，企业间的竞争越来越激烈，使企业的未来的不确定因素不断提高。如何应对这些变化，继续生存成长，对一个企业来说，是一个非常重要的课题，如果仍沿着过去的做法——经营者只考虑战略、部门管理这只负责业绩管理，则很难正确地应对这些变化。为了应对经营环境的挑战，为了使我公司得到更好的发展，我们必须对公司下一年度的经营做一个详细的计划，才能适应时代和实现企业目

2、标的需要。一：年度计划编列体制为了完成公司的年度目标，确保公司年度计划的顺利执行，需要各部门详细了解公司的长期目标，从而明确本部门的主要任务，确立本部门的目标，探讨在实现目标过程中的各种情况，预测可能出现的困难，找出切实可行的方法，解决问题，完成目标。年度计划的编定，涵盖公司全盘的活动，为了达成年度计划编成的效果及效率，须要有一个正式的年度计划编成体制。主要包括下列委员，以执行计划编成所有的各项功能。?主任委员：由总经理林晓东兼任，负责年度计划的承认及审批认可?执行秘书长：由总经理助理陈湘桥主管兼任，负责整体统筹及编列日程进度控制。?财

3、务委员：由财务主管周相兼任，汇总各部门的数值计划，编列损益、资金需求、资产负债等财务报表。?各功能及事业主管编列各功能部门及事业部门的年度计划。具体如下：行政部：周晗晗开发部：陈伟钦市场部：董珈瑜技术服务部：黄奕质管部：崔维骁生产部：徐燕清二：年度计划时间日程安排：具体时间待定三．外部环境：赛迪顾问发布的《2006-2007年中国UPS市场研究年度报告》显示，2006年，中国UPS市场共计销售127.9万台，同比增长12.1%，销售额达到26.1亿元，同比增长8.3%。在中国UPS市场上，2006年仍然是以40-60Kva功率产品为主流

4、，10Kva的产品紧随其后。从发展势头看，作为更安全、更符合使用习惯的产品未来的市场前景更值得期待。'.区域市场华东市场已经成为中国UPS消费的重心所在。华东、华北、华南三大区域显著高于其他区域，成为中国市场的消费引擎。东北、华中、西北、西南四地虽然也有较大幅度的增长，但增长速度均低于全国平均水平。行业市场金融、电信、政府和制造行业市场构成中国UPS市场的主体，份额合计为70%左右。随着不同行业信息化建设的深入，UPS需求出现扩散化的趋势，以往占市场比重不大的行业(如教育、能源等)需求出现较快增长，从而在整体市场中的比重有所增加。UPS

5、市场前景对于未来5年的中国UPS市场，赛迪顾问持以积极的乐观态度。受益于国民经济步入新一轮上升期和上游供给能力的逐渐改观，中国UPS市场的外部环境将进一步向有利的方向发展。在重要技术环节，预计也将相继取得重要进展，从而有力地推动中国UPS市场的发展。UPS监控市场随着经济水平、用户认知、消费能力、IT程度的普及和UPS的普及和智能化.UPS监控也越来越重要.现在UPS智能化的发展.各大知名UPS制造商也提出了机房一体化整体解决方案.UPS监控的需求来越来越高.需要监控的内容也越来越多.内部环境现阶段，06年UPS市场共计销售127.9万

6、台，同比增长12.1%，销售额达到26.1亿元，同比增长8.3%。而UPS监控就我公司还没占到市场的0。01%。：四：公司上市有何好处？上市公司：1、开辟了一个新的直接融资渠道，虽然在规范的市场，股权融资成本一般来说比债权融资的成本要高。2、企业上市后，成为一家公众，对于提升公司品牌有一定的作用。3、上市后，必须按照规定，建立一套规范的管理体制和财务体制。对于提升公司的管理水平有一定的促进作用。对公司员工的好处：1．大部分公司员工可以持股，并随着股市涨跌。2．公司知名度提高好，公司员工以后跳槽再找工作，相对比较容易！3。公司上市后，内控

7、会更加严紧，员工可以学到许多管理知识。'.4。公司员工可以买本公司股票，相对比较了解公司的营运能力及产能、销售情况深圳中小企业板企业上市深圳中小企业斑企业上市条件：净资产3000万元以上，最近1个会计年度营业收入纯利润不低于1000万元。其他具体指标与深圳主板上市要求一样。根据上市条件要求，为了达成5年上市的目标。第一年：企业纯利润目标：300W第二年：企业纯利润目标：500W第三年：企业纯利润目标：700W第四年：企业纯利润目标：900W第五年：企业纯利润目标：1100W上市计划内08年目标：企业纯利润目标300W那么我们的销售总额=

8、费用+成本+营业费用+财务费用+300W管理费用=管理人员工资+租金水电+办公用品及其它成本=产品成本+员工工资（开发，技术，质管，生产）+研发费用营业费用=业务人员工资及提成（市场部）+宣传费用财务费用目